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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US298785HG48
Descrizione Bei 1.25% 16dc19
Prezzi aggiornati al 29-04-2017 17:07:35
Book di negoziazione
Var 0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,2
Quantità 21.000
Data e ora 28-04-2017 14:00:51
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,17
Data 28-04-2017
Prezzo di riferimento statico 99,2
Prezzo di riferimento dinamico 99,17
Quantità 21.000
Controvalore 20.832,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,42
Rateo lordo* 0,47222
Rateo netto* 0,41319
Duration modificata* 2,55
Dati storici
Minimo dell'anno 98,06
Massimo dell'anno 99,66
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 03-05-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA ET
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 16-12-2019
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 957
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.