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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US459058FS77
Descrizione Ibrd 1.125% 27nv19
Prezzi aggiornati al 23-02-2017 10:01:18
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 98,6 98,75 200.000
150.000 98,59 98,76 150.000
- - 100,21 200.000
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,8
Data 22-02-2017
Prezzo di riferimento statico 98,8
Prezzo di riferimento dinamico 98,8
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,58
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,43
Rateo lordo* 0,27188
Rateo netto* 0,2379
Duration modificata* 2,68
Dati storici
Minimo dell'anno 98,43
Massimo dell'anno 99
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Data di regolamento 27-02-2017
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-11-2019
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1002
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.