Salta al contenuto principale

Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US459058FT50
Descrizione Ibrd 1.875% 27ot26
Prezzi aggiornati al 29-04-2017 05:52:23
Book di negoziazione
Var 0,12%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 95,49
Quantità 13.000
Data e ora 28-04-2017 11:20:12
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,39
Data 28-04-2017
Prezzo di riferimento statico 95,47
Prezzo di riferimento dinamico 95,39
Quantità 16.000
Controvalore 15.277,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,44
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,18
Rateo lordo* 0,02604
Rateo netto* 0,02279
Duration modificata* 8,62
Dati storici
Minimo dell'anno 92,58
Massimo dell'anno 95,91
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 03-05-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3464
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.