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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US459058FT50
Descrizione Ibrd 1.875% 27ot26
Prezzi aggiornati al 26-06-2017 04:39:45
Book di negoziazione
Var 0,16%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96,8
Quantità 3.000
Data e ora 23-06-2017 13:22:44
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,06
Data 23-06-2017
Prezzo di riferimento statico 96,8
Prezzo di riferimento dinamico 96,8
Quantità 3.000
Controvalore 2.904,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,29
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,03
Rateo lordo* 0,30729
Rateo netto* 0,26888
Duration modificata* 8,49
Dati storici
Minimo dell'anno 92,58
Massimo dell'anno 96,81
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Data di regolamento 27-06-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3408
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.