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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
US459058FT50
Descrizione Ibrd 1.875% 27ot26
Prezzi aggiornati al 22-01-2017 04:35:37
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 93,12
Data 20-01-2017
Prezzo di riferimento statico 93,57
Prezzo di riferimento dinamico 93,12
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,64
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,39
Rateo lordo* 0,44792
Rateo netto* 0,39193
Duration modificata* 8,78
Dati storici
Minimo dell'anno 92,58
Massimo dell'anno 94,79
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Data di regolamento 24-01-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 27-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 1,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3562
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.