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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS1509006208
Descrizione Bei 0% 13mz26
Prezzi aggiornati al 26-06-2017 04:44:29
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,1
Quantità 5.000
Data e ora 23-06-2017 12:55:00
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,16
Data 23-06-2017
Prezzo di riferimento statico 97,1
Prezzo di riferimento dinamico 97,16
Quantità 5.000
Controvalore 4.855,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,34
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,33
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 8,69
Dati storici
Minimo dell'anno 95,29
Massimo dell'anno 98,25
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Data di regolamento 27-06-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA ET
Caratteristiche
Emittente Bei
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 13-03-2026
Valuta di negoziazione EUR
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3182
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.