Salta al contenuto principale

Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1522284576
Descrizione Imi-Fix Float Cap 23nv22
Prezzi aggiornati al 23-03-2017 11:02:22
Book di negoziazione
Var 0,42%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
8.000 99,75 100,7 10.000.000
5.000.000 99,7 - -
- - - -
- - - -
- - - -
Dati ultimo contratto
Prezzo 100,7
Quantità 15.000
Data e ora 23-03-2017 11:01:34
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,28
Data 22-03-2017
Prezzo di riferimento statico 100,28
Prezzo di riferimento dinamico 100,7
Quantità 18.000
Controvalore 18.125,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,52
Rateo lordo* 0,99452
Rateo netto* 0,73594
Duration modificata* 2,5
Dati storici
Minimo dell'anno 99,2
Massimo dell'anno 101,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 85.000.000
Data di regolamento 27-03-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Gbplibor(3m)
Data di scadenza 23-11-2022
Valuta di negoziazione GBP
Tasso cedola in corso 3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2066
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.