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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS1522284576
Descrizione Imi-Fix Float Cap 23nv22
Prezzi aggiornati al 22-01-2017 04:35:58
Book di negoziazione
Var 0,09%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,8
Quantità 10.000
Data e ora 20-01-2017 16:33:18
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,8
Data 20-01-2017
Prezzo di riferimento statico 100,71
Prezzo di riferimento dinamico 100,8
Quantità 25.000
Controvalore 25.200,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,05
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,47
Rateo lordo* 0,50137
Rateo netto* 0,37101
Duration modificata* 2,66
Dati storici
Minimo dell'anno 99,6
Massimo dell'anno 101,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 85.000.000
Data di regolamento 24-01-2017
Limite 1 % 4,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider in esenzione -
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Banca Imi Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Gbplibor(3m)
Data di scadenza 23-11-2022
Valuta di negoziazione GBP
Tasso cedola in corso 3
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2128
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.