COMUNICAZIONI DI MERCATO

Milan, February 03, 2012 – 12:10 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 6 Febbraio 2012.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 6 February 2012.

Vi informiamo che si è verificato l'evento di rimborso anticipato per il seguente titolo:

-BNP ARB ISSUANCE HSCE & NIKKEI 225 CALL 09.02.2015 (ISIN NL0009690601).

Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione è stato ieri 01 febbraio 2012.

La liquidazione avverrà il giorno 09.02.2012.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Republic of Portugal 3,35% 15.10.15 (Isin PTOTE3OE0017):

Date              Time         Price      Volume

30/01/2012    16:06:06    56.05      136000

Milan, January 27, 2012 – 12:44 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 30 Gennaio 2012.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 30 January 2012.

Milan, January 25, 2012 – 14:32 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Giovedì 26 Gennaio 2012.

EuroTLX informs that the trading on BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 26 January 2012.

Milan, January 25, 2012 – 15:39 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione DEUTSCHE BANK ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Giovedì 26 Gennaio 2012.

EuroTLX informs that the trading on DEUTSCHE BANK ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 26 January 2012.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo BNL 3% 31.08.2013 (Isin IT0004751712):

Date              Time         Price      Volume

25/01/2012    12:16:15    99.64      100000

25/01/2012    12:16:16    99.64      100000

Milan, January 20, 2012 – 12:53 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 23 Gennaio 2012.

EuroTLX informs that the trading on BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 23 January 2012.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Hungary 4,5% 29.01.14 (Isin XS0183747905):

Date              Time         Price      Volume

06/01/2012    11:05:19    87.50      150000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo FORTIS BANK 4.125% 28.07.2015 (Isin BE6000897890):

Date              Time         Price      Volume

04/01/2012    11:20:24    100.00      500000

Il Market Maker Veneto Banca Holding è temporaneamente esentato dall'obbligo di quotazione in bid sul titolo VENETO BANCA TV AMORTISING SUBORDINATO 15/12/2014 (Isin IT0004437684) a partire dalle ore 11:54 di oggi 04/01/2012.

Milan, January 3, 2012 – 14:55 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 4 Gennaio 2012.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 4 January 2012.

Milan, December 23, 2011 – 11:11 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Martedì 27 Dicembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 27 December 2011.

Milan, December 22, 2011 – 17:25 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Venerdì 23 Dicembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 23 December 2011.

Milan, December 20, 2011 – 08:58 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Repsol YPF (ISIN ES0173516115) sono state temporaneamente sospese in attesa di comunicazioni.

EuroTLX informs that the trading on Repsol YPF (ISIN ES0173516115)  is suspended due pending statement.

Milan, December 20, 2011 – 10:27 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 21 Dicembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesdey 21 December 2011.

Milan, December 20, 2011 – 15:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Repsol YPF (ISIN ES0173516115) riprenderanno regolarmente alle ore 15:22 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Repsol YPF (ISIN ES0173516115) will be resumed today starting from h15:22.

Milan, December 16, 2011 – 09:27 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul certificato SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN -  EURO STOXX 50 AUTOCALLABLE 23.12.2013  EUR (Isin IT0006717257) sono state temporaneamente sospese alle h 9:00 in attesa di ulteriori verifiche sull'effettivo raggiungimento della soglia di rimborso anticipato dello strumento. Le negoziazioni sono riprese regolarmente a partire dalle h 9:22 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN -  EURO STOXX 50 AUTOCALLABLE 23.12.2013  EUR (Isin IT0006717257)  is suspended due pending verification about early redemption clause. Trading on this bond has been resumed today at h 9:22.

Milan, December 16, 2011 – 14:44 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (ISIN XS0071948540) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 19 Dicembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (ISIN XS0071948540) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 19 December 2011.

Milan, December 16, 2011 – 17:01 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 19 Dicembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BANCA MONDIALE ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 19 December 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BNL 2.25% 29.01.2013 (Isin IT0004566961):

Date              Time         Price      Volume

13/12/2011    13:03:05    98.65      54000

Il mercato EuroTLX informa che  il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza con il pagamento della prossima cedola il 17/01/2012.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto l'11/01/2012.

Isin: BE0932317507

TLX Code: B31750

Descrizione: FORTIS BANK TV CALLABLE SUBORDINATO 17.01.2017

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Belgium Kingdom 4,25% 28.09.13 (ISIN BE0000301102):

Date             Time           Price       Volume

08/12/2011    09:00:05     100.79        150000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Belgium Kingdom 4,25% 28.09.14 (ISIN BE0000303124) :

Date             Time           Price       Volume

08/12/2011    09:00:05     100.79        150000

Vi informiamo che l'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha deliberato la revoca del titolo SWISS REINSURANCE (ISIN CH0012332372) che sarà efficace a partre dal giorno 8 dicembre 2011, pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il giorno 7 dicembre 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BEI 4,5% 15.10.2025 (ISIN XS0427291751) :

Date             Time           Price       Volume

06/12/2011    10:37:50     106.73        150000

Milan, November 29, 2011 – 15:25 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 30 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 30 November 2011.

Milan, November 28, 2011 – 09:51 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Martedì 29 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 29 November 2011.

Il Market Maker Veneto Banca Holding è temporaneamente esentato dall'obbligo di quotazione in bid sul titolo VENETO BANCA TV AMORTISING SUBORDINATO 01.10.2014 (Isin IT0004412828) a partire dalle ore 15:13 di oggi 28/11/2011.

Milan, November 25, 2011 – 12:46 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 28 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 28 November 2011.

Vi comunichiamo che EuroTLX SIM S.p.A., in seguito alla richiesta del LP Monte dei Paschi di Siena Capital Services S.p.A., ha concesso l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market, ai sensi dell'Art. 3.23 comma 5 del Regolamento del Mercato, sulle obbligazioni in allegato a partire dalle ore 12:58 e sino al termine della giornata odierna.

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L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BTP 3.75% 01.03.2021 (ISIN: IT0004634132) :

Date             Time           Price       Volume

25/11/2011    17:12:51     77.88      15000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BTP 3% 01.11.2015 (ISIN: IT0004656275) :

Date             Time           Price       Volume

25/11/2011    17:17:35     84.96        2000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo REPUBBLICA ITALIANA 5.375% 12.06.2017  USD (ISIN US465410BS63) :

Date             Time           Price       Volume

25/11/2011    16:29:51    90.04      100000

25/11/2011    16:30:12    90.09      100000

25/11/2011    16:31:07    90.09      100000

Milan, November 24, 2011 – 17:17 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Venerdì 25 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 25 November 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo AHOLD FINANCE USA 5.875% 14.03.2012 (Isin XS0140280644):

Date              Time         Price      Volume

21/11/2011    15:44:43    100.05      50000

21/11/2011    15:45:20    100.05      50000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo OATi 1.3% 25.07.2019 (ISIN FR0010850032):

Date              Time         Price      Volume

15/11/2011    09:05:33    98.42      50000

15/11/2011    09:07:50    98.45     100000

15/11/2011    09:10:02    98.39     150000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo CCT FRN 01.11.12 (IT0003993158):

Date             Time           Price       Volume

10/11/2011   10:20:38      97.50      5000

10/11/2011   10:20:38      97.99     100000

10/11/2011   10:20:38      98.00     45000

10/11/2011   10:20:51      98.00     105000

10/11/2011   10:20:51      98.00     25000

Il mercato EuroTLX informa che  il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente il 09/12/2011.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 05/12/2011.

Isin: XS0262788051

TLX Code: X78805

Descrizione: BNP PARIBAS TV CALL SUB 09.12.2016

Milan, November 04, 2011 – 8:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, November 3, 2011 – 14:03 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Venerdì 4 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC CALLABLE 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 4 November 2011.

Milan, November 2, 2011 – 09:27 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (ISIN XS0071948540) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Giovedì 3 Novembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (ISIN XS0071948540) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 3 November 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo REGNO D'OLANDA 4.5% 15.07.2017 (Isin NL0006007239):

Date             Time           Price       Volume

28/10/2011   12:19:27      112.97      500000

Milan, October 27, 2011 – 09:12 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione DEXIA (ISIN BE0003796134) sono state temporaneamente sospese in attesa di comunicazioni.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) is suspended due pending statement.

Milan, October 27, 2011 – 12:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione DEXIA (ISIN BE0003796134) riprenderanno regolarmente alle ore 12:30 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) will be resumed today starting from h12:30.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BNL 4.5% SUBORDINATO 19.04.2014 (Isin IT0003657217):

Date             Time           Price       Volume

20/10/2011   11:37:35      99.28       22000

Il mercato EuroTLX informa che  il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente il 31/10/2011.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 17/10/2011.

Isin: XS0544610545

TLX Code: I00321

Descrizione: BANCA IMI - S&P 500 AUTOCALLABLE 29/10/2013

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo BNL 4.8% SUBORDINATO 16.05.2013 (Isin IT0003482111):

Date             Time           Price       Volume

18/10/2011   12:29:26      100.35       1000

Di seguito è possibile scaricare l'Avviso pubblicato dall'emittente Banca IMI relativo al Prospetto di Base "Prospetto Equity Protection Certificates 2010" ed al Prospetto di Base "Prospetto Equity Protection Certificates 2011" con il quale si rettificano, ampliandoli, i termini per la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione.

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L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1,25% 14.10.2016 (ISIN DE0001141612):

Date             Time           Price       Volume

11/10/2011   11:50:32      100.40       150000

11/10/2011   11:59:49      100.39       150000

Milan, October 10, 2011 – 08:40 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione DEXIA (ISIN BE0003796134) sono state temporaneamente sospese in attesa di comunicazioni. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente durante la giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) is suspended due pending statement. Trading on this share will be resumed in the day.

Milan, October 10, 2011 – 14:19 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione DEXIA (ISIN BE0003796134) riprenderanno regolarmente alle ore 14:30 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) will be resumed today starting from h14:30.

Milan, October 7, 2011 – 08:37 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione DEXIA (ISIN BE0003796134) sono state temporaneamente sospese in attesa di comunicazioni. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 10 Ottobre 2011.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) is suspended due pending statement. Trading on this share will be resumed on Monday 10 October 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti:

 ISN Code        Long Description          Date            Time         Volume

IT0004755390   BOT ZC 14.09.2012    07/10/2011   09:01:46   10000

IT0004727142   BOT ZC 15.06.2012    07/10/2011   09:03:55   150000

IT0004750821   BOT ZC 15.08.2012    07/10/2011   09:01:49   150000

IT0004745086   BOT ZC 16.07.2012    07/10/2011   09:02:22   150000

Vi informiamo che l’Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha deliberato la revoca del titolo MERRILL LYNCH & CO. - TV 20.03.2016 EUR (ISIN XS0254873382) che sarà efficace a partire dal giorno 24 Ottobre 2011, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione per il suddetto titolo sarà il giorno 21 Ottobre 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057)

Date              Time         Price       Volume

04/10/2011    10:03:17     33.20      5.000.000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo HSBC BANK TV CAP & FLOOR 30.11.2015 (Isin IT0006709023)

Date              Time         Price      Volume

04/10/2011    09:47:28     93.64      5000

Il mercato EuroTLX informa che  il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente il 03.10.2012

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 27/09/2012.

Isin: IT0003918700

TLX Code: I91870

Descrizione: Unicredit CMS Tarn 03.10.15

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo MEDIOBANCA ALTIPLANO CAP 30.09.2015 (Isin XS0445094070):

Date               Time         Price   Volume

27/09/2011     10:04:18    94.73   20000

27/09/2011     10:04:18    94.74   30000

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - LAFARGE 19.07.2013 EUR (Isin DE000MQ1X4B7) sono state sospese per l'intera giornata a causa del provvedimento di revoca del titolo stesso per il giorno Martedì 27 Settembre 2011. Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione del titolo suddetto è oggi.

EuroTLX informs that the trading on MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - LAFARGE 19.07.2013 EUR (Isin DE000MQ1X4B7), is suspended today due to revoke measure for Tuesday 27 September 2011. Therefore the last trading date for this instrument is today.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - ASSICURAZIONI GENERALI 30.03.2012 EUR (Isin DE000MQ3UWP9) sono state sospese per l'intera giornata a causa del provvedimento di revoca del titolo stesso per il giorno Martedì 27 Settembre 2011. Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione del titolo suddetto è oggi.

EuroTLX informs that the trading on MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - ASSICURAZIONI GENERALI 30.03.2012 EUR (Isin DE000MQ3UWP9) is suspended today due to revoke measure for Tuesday 27 September 2011. Therefore the last trading date for this instrument is today.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - ENI 30.03.2012 EUR (Isin DE000MQ3UWQ7) sono state sospese per l'intera giornata a causa del provvedimento di revoca del titolo stesso per il giorno Martedì 27 Settembre 2011. Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione del titolo suddetto è oggi.

EuroTLX informs that the trading on MACQUARIE STRUCTURED PRODUCTS (EUROPE) - ENI 30.03.2012 EUR (Isin DE000MQ3UWQ7) is suspended today due to revoke measure for Tuesday 27 September 2011. Therefore the last trading date for this instrument is today.

Milan, September 22, 2011 – 8:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, September 21, 2011 – 8:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, September 21, 2011 – 12:31 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Giovedì 22 Settembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 22 September 2011.

Milan, September 20, 2011 – 8:37 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, September 20, 2011 – 13:16 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 21 Settembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 21 September 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BNL 2.25% 29.01.2013 (ISIN IT0004566961):

Date             Time           Price       Volume

20/09/2011   10:44:53      99.24        28000

Milan, September 19, 2011 – 8:42 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, September 19, 2011 – 11:09 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Martedì 20 Settembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 20 September 2011.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 19 Settembre 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 19 September 2011.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo EXANE FINANCE 7 AZIONI AUTOCALLABLE 19.01.2016 EUR (Isin FR0010961896) sono state sospese per l'intera giornata a causa del provvedimento di revoca del titolo stesso per il giorno Lunedì 19 Settembre 2011. Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione del titolo suddetto è oggi.

EuroTLX informs that the trading on EXANE FINANCE 7 AZIONI AUTOCALLABLE 19.01.2016 EUR (Isin FR0010961896), is suspended today due to revoke measure for Monday 15 September 2011. Therefore the last trading date for this instrument is today.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo VODAFONE GROUP TV 05.09.2013 (Isin XS0266760965)

Date              Time         Price     Volume

15/09/2011    16:14:37    100.1     50000

Il mercato EuroTLX informa che  il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 15/03/2012.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 9/03/2012.

Isin: XS0212337223

TLX Code: X33722

Descrizione: BEI Traguardo 20 15.03.15

Il mercato EuroTLX informa che il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 17/10/2011.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto l’11/10/2011.

Isin: XS0270531147

TLX Code: X53114

Descrizione: BNP PARIBAS TV CALL SUB 17.10.2016

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 1% 16/03/2012 – ISIN DE0001137297 e sul titolo  BOBL 4% 13/04/2012 – ISIN DE0001141505:

ISN Code             Date            Time       Price       Volume

DE0001141505   09/09/2011   09:06:36  101.48       150000

DE0001137297   09/09/2011   09:06:08   99.86        100000

DE0001137297   09/09/2011   09:06:38   99.88         50000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Repubblica Tedesca Schatz 1,25% 16.12.2011 (ISIN DE0001137289):

Date            Time          Price      Volume

06/09/2011  09:07:43     100.79    100000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo LOTTOMATICA GROUP 5,375% CREDIT PROTECT 05.12.2016 (ISIN XS0471074822):

Date             Time          Price      Volume

06/09/2011   15:26:42     98           50000

Vi informiamo che l’Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha deliberato la revoca del titolo Repubblica delle Filippine 6.25% 15.03.2016 EUR (ISIN XS0240387349) che sarà efficace a partire dal giorno 12 Settembre 2011, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione per il suddetto titolo sarà il giorno 9 Settembre 2011.

Milan, August 29, 2011 – 8:19 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Date              Time          Price       Volume

26/08/2011     10:15:29     46.50       25000

26/08/2011     10:15:29     46.50       75000

26/08/2011     10:15:29     46.68       5000

26/08/2011     10:15:29     46.80        25000

26/08/2011     10:15:37     46.83        20000

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedì 29 Agosto 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 29 August 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo REPUBBLICA GRECA 4% 20.08.2013 (Isin GR0114021463)

Date            Time            Price     Volume

24/08/2011   17:59:32      58.43     144000

Milan, August 04 2011 – 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul certificato BANCA IMI S&P BRIC 40 10.02.2014 (ISIN XS0576578552) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BANCA IMI S&P BRIC 40 10.02.2014 (ISIN XS0576578552)  will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, August 03 2011 – 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sui certificati  IMI EP S&P GSCI EXCESS RETURN 09.03.2015 (ISIN XS0589540631),  BANCA IMI EUROSTOXX50 19.05.2014 ( ISIN XS0613848802) e BANCA IMI EP EUROSTOXX50 07.04.2014 (ISIN XS0605959682) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on IMI EP S&P GSCI EXCESS RETURN 09.03.2015 (ISIN XS0589540631),  BANCA IMI EUROSTOXX50 19.05.2014 ( ISIN XS0613848802) e BANCA IMI EP EUROSTOXX50 07.04.2014 (ISIN XS0605959682) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo DEUTSCHE BANK EURIBOR CALL SUB 20.09.2016 (Isin DE0003933685)

Date            Time       Price    Volume

03/08/2011   23:24.4   91.5     100000

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo BANCA IMI  S&P BRIC 40 10.02.2014 (ISIN XS0576578552), sono state temporaneamente sospese per consentire la modifica del sistema di regolamento. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 4 Agosto 2011 e le operazioni saranno regolate sulla depositaria domestica Monte Titoli - Express II.

EuroTLX informs that the trading on BANCA IMI  S&P BRIC 40 10.02.2014 (ISIN XS0576578552),  is suspended due to modification on the settlement system. Trading on this bond will be resumed on Thursday 4 August  2011 and operations will be settled on domestic custodian Monte Titoli - Express II .

EuroTLX comunica che le negoziazioni sui seguenti tre certificati  IMI EP S&P GSCI EXCESS RETURN 09.03.2015 (ISIN XS0589540631),  BANCA IMI EUROSTOXX50 19.05.2014 ( ISIN XS0613848802) e BANCA IMI EP EUROSTOXX50 07.04.2014 (ISIN XS0605959682) sono state temporaneamente sospese per consentire la modifica del sistema di regolamento. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 3 Agosto 2011 e le operazioni saranno regolate sulla depositaria domestica Monte Titoli - Express II.

EuroTLX informs that the trading on IMI EP S&P GSCI EXCESS RETURN 09.03.2015 (ISIN XS0589540631),  BANCA IMI EUROSTOXX50 19.05.2014 ( ISIN XS0613848802) e BANCA IMI EP EUROSTOXX50 07.04.2014 (ISIN XS0605959682) is suspended due to modification on the settlement system. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 3 August  2011 and operations will be settled on domestic custodian Monte Titoli - Express II .

EuroTLX comunica che da domani Mercoledì 3 Agosto 2011, le operazioni concluse sul titolo BANCA IMI CECE COMPOSITE AUTOCALL 07.04.2014 (Isin XS0602673831) saranno regolate sulla depositaria domestica Monte Titoli - Express II.

EuroTLX informs that operations on BANCA IMI CECE COMPOSITE AUTOCALL 07.04.2014 (Isin XS0602673831) will be settled on domestic custodian Monte Titoli - Express II starting from tomorrow Wednesday 3 August  2011.

Milan, July 29, 2011 – 8:29 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.26 (TLXCode D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.26 (TLXCode D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15/10/2026 (ISIN DE0001342244) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Venerdì 29 Luglio 2011.

TLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15/10/2026 (ISIN DE0001342244) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 29 July 2011.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Hsbc Bank TV 30.09.2014 (Isin XS0385121024):

Date            Time          Price   Volume

26/07/2011   09:26:48    94.12   50000

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Repubblica Greca 4% 20.08.2013 (Isin GR0114021463):

Date            Time          Price     Volume

19/07/2011   09:22:54    61.55     150000

Vi informiamo che si è verificato l'evento di rimborso anticipato per il seguente titolo:

- BNP PAI EMERG MARKET EUROSTOXX50 AUTOCALL 14.07.2016 (ISIN DE000HV78AS4).

Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione sul mercato EuroTLX è stato ieri 14 giugno 2011.

La liquidazione avverrà il giorno 25.07.2011.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

 

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Venerdì 15 Luglio 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 15 July 2011.

Milan, July 12, 2011 – 8:25 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (TLXCode d89205) e sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04.02.2048 (TLX CODE X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (TLXCode d89205) and BERS  ZC Callable 04.02.2048 (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Repubblica Greca 3,9% 20.08.2011 (ISIN: GR0114019442):

Date           Time       Price       Volume

12/07/2011 10:48:15   95.9         1000

12/07/2011 10:48:15   96.09       4000

12/07/2011 10:48:15   96.1        10000

12/07/2011 10:48:15   96.5        60000

12/07/2011 10:48:22   96.5       75000

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 13 Luglio 2011.

TLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 13 July 2011.

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20/01/2032 (ISIN DE0001892057) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Martedì 12 Luglio 2011.

TLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20/01/2032 (ISIN DE0001892057) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 12 July 2011.

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Martedì 12 Luglio 2011.

TLX informs that the trading on BERS  ZC Callable 04/02/2048 (ISIN XS0083662923) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 12 July 2011.

L’Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha deliberato la revoca del titolo VENETO BANCA 3.6% 15.12.2015 EUR (Isin IT0004669237) che sarà efficace a partire dal giorno 12 luglio 2011, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione per il suddetto titolo sarà il giorno 11 luglio 2011.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15/10/2021 (ISIN DE0001343101) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15/10/2021 (ISIN DE0001343101) will be resumed today at 9.00 a.m.

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15/10/2021 (ISIN DE0001343101) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 6 Luglio 2011.

TLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15/10/2021 (ISIN DE0001343101) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 6 July 2011.

Il mercato EuroTLX informa che il certificato di seguito indicato sarà liquidato anticipatamente il 19/07/2011 ad un importo fisso prestabilito pari a 1.100 euro per ciascun strumento.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX è stato pertanto il giorno Martedì 05/07/2011.

Isin: XS0519683014

TLX Code: I00251

Descrizione: IMI EXPRESS FTSE MIB AUTOCALLABLE 19.07.2013

L’Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha deliberato la revoca dalla negoziazione su EuroTLX per gli strumenti finanziari in allegato a partire dal giorno 11 agosto 2011, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione per i suddetti titoli sarà il giorno 8 luglio 2011.
Il Liquidity Provider Banca IMI SpA, per i suddetti strumenti finanziari, proseguirà la propria attività di garante della liquidità esclusivamente in acquisto fino all’intera giornata di negoziazione del giorno 8 luglio 2011.

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L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo Societe Generale TV 30.12.2012 (ISIN: XS0498716868):

Date                   Time            Price      Volume

27/06/2011     09:23:55     100.64    100000

27/06/2011     09:25:09     100.64    100000

27/06/2011     09:27:31     100.36    100000

 

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BANCA IMI AZIONI AREA EURO 29.01.2016 (ISIN XS0476375380):

Date                  Time          Price    Volume

24/06/2011    10:42:11       85      136000

EuroTLX comunica che le negoziazioni sulle seguenti obbligazioni: BARCLAYS BANK 8-5% 14-04-2016 TRY (ISIN IT0006719444) BARCLAYS BANK 6-25% 14-04-2016 AUD (ISIN IT0006719436) BARCLAYS BANK 8-5% 14-04-2016 TRY (ISIN IT0006719428) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna. EuroTLX informs that the trading on BARCLAYS BANK 8-5% 14-04-2016 TRY (ISIN IT0006719444) BARCLAYS BANK 6-25% 14-04-2016 AUD (ISIN IT0006719436) BARCLAYS BANK 8-5% 14-04-2016 TRY (ISIN IT0006719428) will be resumed today at 9.00 a.m.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo BEI 6,5% 05.01.2015 (ISIN XS0207459594):

Date                Time         Price       Volume

16/06/2011  11:00:31  107.01   30000000

16/06/2011  11:00:35  107.01   30000000

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX ha disposto la sospensione temporanea dei seguenti strumenti a paritre dalle ore 9:00 e fino a successiva comunicazione, essendo stata informata dall'emittente di possibili impedimenti tecnici nel regolamento dei contratti:

IT0006719444
IT0006719436
IT0006719428

Il mercato EuroTLX informa che il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 29/06/2011.

Isin: XS0301003363
TLX Code: X00336
Descrizione: Merrill Lynch 3,75% Callable 29.06.2013

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 23/06/2011.
 

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX ha disposto la cancellazione del seguente contratto:

Transaction Type          Date     Time      Price Volume

TRADE                  13/06/2011 09:00:03 99.95 50000

TRADE                  13/06/2011 09:00:23 99.95 50000

TRADE                  13/06/2011 09:00:25 99.95 50000

Vi informiamo che il seguente certificato:
 
- IMI - HANG SENG AUTOCALLABLE 21.06.2013  EUR (ISIN XS0511401506)

sarà liquidato anticipatamente il 21/06/2011 ad un importo fisso prestabilito pari a 1.090 euro per ciascun strumento.

Il titolo pertanto sarà sopspeso su EuroTLX a partire dalle ore 11:00 del giorno 8/06/2011  e non sarà più presente sul listino ufficiale del mercato EuroTLX dal giorno  9/06/2011 .

Vi informiamo che il seguente titolo:

- MEDIOBANCA 4% CALLABLE 27.06.2012 (XS0366011590)

sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 27/06/2011.

L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 21/06/2011.

Vi informiamo che si è verificato l'evento di rimborso anticipato per il seguente titolo:

- UNICREDITBANK EUROSTOXX 50 AUTOCALLABLE 08.06.2012 (ISIN DE000HV78AS4).

Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione sul mercato EuroTLX è stato oggi 8 giugno 2011.

La liquidazione avverrà 5 giorni lavorativi successivi a tale data ad un importo fisso prestabilito pari a 110 euro per ciascun strumento.

 EuroTLX informa che il titolo di seguito indicato sarà rimborsato anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 28/06/2011.
L’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà pertanto il 22/06/2011.

Isin: XS0194783352
TLX Code: X78335
Descrizione: Intesa Sanpaolo TV Callable Sub. 28.06.2016

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX ha disposto la cancellazione del seguente contratto:

Date	Time	Price	Volume
07/06/2011	16:09:27	100.71	50000

Milan, May 27, 2011 – 10:37 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Dexia (ISIN BE0003796134) (TLXCode: DEXI-U) sono temporaneamente sospese, come da mercato di riferimento, in attesa di informazioni tecniche.

EuroTLX informs that the trading on Dexia (ISIN BE0003796134) (TLXCode: DEXI-U) is suspended due to pending technical information.

Milan, May  27, 2011 – 14:04 (CET)
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Dexia (ISIN BE0003796134) riprenderanno alle ore 14.02 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on Dexia (ISIN BE0003796134) will be resumed today at 14.02 a.m.
 

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione del seguente contratto sul titolo BEI 4.875% FB36 (Isin US298785DV50):

        Date          Time          Price        Volume
26/05/2011  16.54.24     $106.49    150.000

Si comunica che in data 23.05.2011, si è verificata la condizione di liquidazione anticipata sul titolo BNP PAI Emerg Mrkt EuroStoxx50 Autocall 23.05.2014 (Isin NL0009435064). Il titolo rimarrà pertanto sospeso per la giornata odierna.

Si comunica che in data odierna, 19.05.2011, si è verificata la condizione di liquidazione anticipata sul titolo UNICREDITBANK EUROSTOXX 50 AUTOCALLABLE 20.05.2013 (Isin DE000HV78AL9) che pertanto verrà liquidato 5 giorni successivi a tale data ad un prezzo pari a 100 euro per ciascun certificate.

 

L'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX è pertanto oggi, 19.05.2011.

Si comunica che il titolo IMI FTSE MIB AUTOCALLABE 03.06.2013 (Isin XS050850991) verrà liquidato il 03.06.2011 a causa del verificarsi del "First Early Termination Event".

 

L'ultimo giorno di negoziazone su EuroTLX è pertanto oggi, 18.05.2011.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BANK AMERICA TV CAP FLOOR INVEST BOND 10.05.2018 (Isin XS0625841142) (TLXCode: X84114) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BANK AMERICA TV CAP FLOOR INVEST BOND 10.05.2018 (Isin XS0625841142) (TLXCode: X84114) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, May 13, 2011 – 10:18 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione BANK AMERICA TV CAP FLOOR INVEST BOND 10.05.2018 (Isin XS0625841142) (TLXCode: X84114) sono temporaneamente sospese in attesa di comunicazioni tecniche da parte dell'emittente.

EuroTLX informs that the trading on BANK AMERICA TV CAP FLOOR INVEST BOND 10.05.2018 (Isin XS0625841142) (TLXCode: X84114) is suspended due to pending technical information by the issuer.

Si comunica che i seguenti titoli:

Isin	Descrizione	Trading Code
IT0003654933	Friulcassa CMS Tarn 17.05.2014	I65493
IT0003654925	Cassa di Risparmio di Venezia Tarn 17.05.2014	I65492
IT0003654883	Carisbo CMS Tarn 17.05.2014	I65488
IT0003654891	Cr Veneto CMS Tarn 17.05.2014	I65489
IT0003654917	S.P. Banca dell Adriatico CMS TARN 17.05.2014	I65491

rimborseranno anticipatamente in concomitanza con la data di stacco della prossima cedola, il 17.05.2012.

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà l'11.05.2012

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.

L'Unità di Supervisione ha deliberato la cancellazione dei seguenti contratti sul titolo IMI EQUITY PROTECTION EUROSTOXX 50 CAP 24.05.2016 (XS0503737545):

 

Date	Time	Price	Volume
12/05/2011	9.51.54	1.030	100
12/05/2011	9.51.59	1.030	60

 

Banca IMI comunica che a seguito del verificarsi dell'Evento Barriera in data 10.05.2011, il titolo XS0503737545 corrisponderà 50 euro per ciascun certificate in data 24.05.2011, come riportato nell'avviso allegato.

Scarica file

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 12 Maggio 2011.

Vi informiamo che i seguenti titoli:
 
- MEDIOBANCA 3.95% CALLABLE 30.05.2012 (ISIN XS0359516795)

- MEDIOBANCA 4.2% CALLABLE 30.05.2013 (ISIN XS0359517090)

saranno rimborsati anticipatamente in concomitanza con il pagamento della prossima cedola il 30/05/2011. Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 24/05/2011.

Si comunica che l'Unità di Supervisione ha disposto la revoca dalle negoziazioni del seguente titolo:

- CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO -  TV 15.02.2013  EUR (Isin XS0590128947)

a decorrere dal 04.08.2011.

 

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 03.08.2011.

L’unità di Supervisione ha disposto la cancellazione del seguente contratto concluso sul titolo UBS -  11 AZIONI RARE EARTH 21.04.2016 (Isin DE000UB5WF45):

Date              Time             Price    Volume
04/05/2011  10:47:29      98.15   2500
 

 

Vi informiamo che il seguente certificato:
 
- IMI EUROSTOXX 50 AUTOCALLABLE 06.05.2013  (ISIN XS0502447252)

sarà liquidato anticipatamente il 04.05.2011 a seguito del verificarsi dell'evento di rimborso anticipato, ad un importo pari a 1.091,50 euro per ciascun certificate; pertanto da giovedi 05.05.2011 il titolo non sarà più presente sul listino ufficiale del mercato EuroTLX.

Vi informiamo che il seguente certificato:
 
- BNP PAI EUSTOX50 NIKKEI225 CAP AUTOCALL 30.04.2014  (ISIN NL0009418409)

è scaduto anticipatamente il 02.05.2011 al seguito del verificarsi dell'evento di rimborso anticipato, per cui da mercoledì 04.05.2011 non sarà più negoziato sul mercato EuroTLX e rimarrà sospeso per la giornata odierna.

Milan, April 29, 2011 – 10:38 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul certificate BANCA IMI E.P. HANG SENG CHINA ENT 03.03.2017 (Isin XS0586550401) (TLXCode: X55040) sono sospese per motivi tecnici. La sospensione sarà effettiva per tutta la giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BANCA IMI E.P. HANG SENG CHINA ENT 03.03.2017 (Isin XS0586550401) (TLXCode: X55040) is suspended due to techincal reasons. Suspension is effective for the whole day.

Milan, April 29, 2011 – 12:01 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul certificate BANCA IMI -  FTSE/MIB AUTOCALLABLE 03.03.2014 (Isin XS0586549221) (TLXCode: I00415) sono sospese per motivi tecnici. La sospensione sarà effettiva per tutta la giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BANCA IMI -  FTSE/MIB AUTOCALLABLE 03.03.2014 (Isin XS0586549221) (TLXCode: I00415) is suspended due to techincal reasons. Suspension is effective for the whole day.

Vi informiamo che il seguente certificato:
 
- UNICREDIT BANK EuroStoxx50 Autocallable 30.04.2013 con codice ISIN DE000HV78AF1

è scaduto anticipatamente il 29.04.2011 al seguito del verificarsi dell'evento di rimborso anticipato, per cui da lunedì 02.05.2011 non sarà più negoziato sul mercato EuroTLX

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX SIM ha provveduto ad operare la cancellazione del contratto di seguito riportato:

Isin: US500769CU69

 

Prezzo: 110.30

Quantità: 150.000

Ora: 12:14:36

Milan, April 11, 2011 – 08:32 (CET)
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Electricite de France (ISIN FR0010242511) riprenderanno alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on Electricite de France (ISIN FR0010242511) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, April 8, 2011 – 08:46 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Electricite de France (Isin FR0010242511) (TLXCode: EDF-U) sono temporaneamente sospese fino a successiva comunicazione, in attesa di un comunicato.

EuroTLX informs that the trading on Electricite de France (Isin FR0010242511) (TLXCode: EDF-U) is suspended until further notice, due to pending statement.

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX ha disposto la cancellazione del seguente contratto concluso sul titolo Republic of Portugal 3,2% 15.04.11 (PTOTE4OE0040):

 

Date	Time	Price	Volume
04/04/2011	09:00:03	100.62	150000

Si comunica che, a seguito del raggiungimento del limite complessivo degli interessi corrisposti, i titoli BEI Traguardo 15 30.09.15 (Isin XS0227409389) e BEI Traguardo 20 30.03.15 (Isin XS0214004599) saranno rimborsati in concomitanza con la data stacco della prossima cedola.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 26/09/2011.

Milan, March 22, 2011 – 16:11 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’obbligazione BARCLAYS BANK EUROSTOXX 50 30.10.2014 (Isin XS0457134236) sono state sospese. L'obbligazione sarà revocata dal listino a partire da giovedì, 24 Marzo 2011

EuroTLX informs that trading on BARCLAYS BANK EUROSTOXX 50 30.10.2014 (Isin XS0457134236) is suspended. The bond will be delisted starting from thursday, March 24th 2011.

Milan, March 17, 2011 - 8:33 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, March 16th, 2011 - 16:19 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente giovedì 17 Marzo 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 17th March 2011.
 

Milan, March 14, 2011 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, March 14, 2011 – 8:54 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Iberdrola SA (ISIN ES0144580Y14) sono state temporaneamente sospese a seguito di analogo provvedimento adottato dal mercato di riferimento.

EuroTLX informs that trading on Iberdrola SA (ISIN ES0144580Y14) is temporarily suspended following a suspension on the primary market.

Milan, March 14 , 2011 – 9:33 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Iberdrola SA (ISIN ES0144580Y14) riprenderanno alle ore 10.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on Iberdrola SA (ISIN ES0144580Y14) will be resumed today at 10.00 a.m.

Milan, March 11th, 2011 - 10:35 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente lunedì 14 Marzo 2011.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 14th March 2011.
 

Milan, March 9, 2011 – 09:00 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Iberdrola (Isin ES0144580Y14) sono regolarmente riprese alle ore 09:00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on Iberdrola (Isin ES0144580Y14) has been resumed today at 09:00 a.m.

Milan, March 8, 2011 – 16:24 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Iberdrola (Isin ES0144580Y14 - TLX CODE: IBE-U) sono temporaneamente sospese a seguito di analogo provvedimento adottato dal mercato di riferimento.

EuroTLX informs that the trading on Iberdrola (Isin ES0144580Y14 - TLX CODE: IBE-U) is suspended following suspension on the reference market.

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX SIM ha provveduto ad operare la cancellazione del contratto di seguito riportato:

Isin: PTCGGFOM0015

Prezzo: 90.21

Quantità: 200.000

Ora: 10.38.59

L'Unità di Supervisione del mercato EuroTLX SIM ha provveduto ad operare la cancellazione dei contratti di seguito riportati:

Isin: US900123AN06

 

Prezzo: 106.85

Quantità: 250.000

Ora: 11:30:19

 

Prezzo: 106.85

Quantità: 250.000

Ora: 11:31:58

 

Prezzo: 106.85

Quantità: 250.000

Ora: 11:35:35

Si comunica che l'Unità di Supervisione ha disposto la revoca dalle negoziazioni dei seguenti titoli:

 

 

ISIN CODE TRADING CODE DESCRIPTION

IT0003735658 I73565 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO -　 TV SUBORDINATO 14.01.2012　 EUR

IT0004361470 I36147 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO -　 FIXED FLOATER 26.05.2011　 EUR

IT0004371826 I37182 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO -　 FIXED FLOATER 03.07.2011　 EUR

IT0004419104 I41910 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO 3.5% 30.10.2011　 EUR

IT0004430820 I43082 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO -　 FIXED FLOATER 03.12.2011　 EUR

IT0004442007 I44200 CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO -　 FIXED FLOATER 30.12.2011　 EUR

 

 

a decorrere dal 28.03.2011.

 

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 25.03.2011.

Milan, March 1, 2011 – 8:50 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul certificato UNICREDITBANK EUROSTOXX 50 AUTOCALLABLE 26.02.2013 (Isin DE000HV77998 - TLX CODE: OV7799) sono  sospese in attesa di delisting.

EuroTLX informs that the trading on UNICREDITBANK EUROSTOXX 50 AUTOCALLABLE 26.02.2013 (Isin DE000HV77998 - TLX CODE: OV7799) is suspended for delisting

L'unità di supervisione ha disposto la cancellazione del seguente contratto concluso sul seguente titolo                  

 

IT0004502941

   

Ore 15.32.13

Quantità: 350.000 euro nominali

Prezzo: 99.8

Si comunica che l'Unità di Supervisione ha disposto la revoca dalle negoziazioni del seguente titolo:

- Air Liquide 4,75% 25.06.2014 (Isin FR0010096123)

a decorrere dal 04.04.2011.

 

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 01.04.2011.

In allegato la Disposizione relativa agli strumenti finanziari indicizzati all’Euro zone Harmonised Indices of Consumer price ex-tobacco (HICP).

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Milan, February 11, 2011 – 13:50 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione AGEAS (Ex-FORTIS, Isin BE0003801181 - TLX CODE: FORA) sono temporaneamente sospese in attesa di un comunicato.

EuroTLX informs that the trading on AGEAS (Ex-FORTIS, Isin BE0003801181 - TLX CODE: FORA) is suspended in line with the reference market pending statement.

Si comunica che il titolo CARIFAC STEP UP CALLABLE 28.02.2013 (Isin IT0003811319)  rimborserà anticipatamente in concomitanza con la data stacco della prossima cedola il 28/02/2011.

Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 22/02/2011.

Milano, 31 Gennaio 2011 ore 09:05

Informiamo tutti gli utenti del mercato EuroTLX che vi sono problemi di connessione riguardanti gli aderenti al mercato stesso. Evidenziamo che i problemi di connessione interessano anche i Liquidity Provider.

Provvederemo con successiva comunicazione a rendere noto quando i problemi saranno superati.

 

We inform that, due to technical problems, EuroTLX market members cannot connect to the market, including Liquidity Providers.

We will inform you about future developments of the situation.

Informiamo che, a causa dei problemi tecnici precedentemente comunicati, è momentaneamente inibita la possibilità di inserire ordini a mercato e market to limit.

We inform that, due to technical problems previously communicated, the possibility to insert market and market-to-limit orders is currently suspended.

Milano, 31 Gennaio 2011 ore 09:42

 

Vi informiamo di avere provveduto a sospendere il mercato EuroTLX e a cancellare tutte le proposte di negoziazioni presenti. Seguiranno le attività necessarie al riavvio delle negoziazioni. Sarà comunicato con successivo avviso l'orario di ripristino delle negoziazioni.

 

We inform you that negotiations on EuroTLX market are currently suspended, and all orders on the market have been cancelled. We are currently performing the necessary activities for reopening the market. Communication about reopening time will follow.

Milan, 31st January 2011.

Vi informiamo che le negoziazioni sul mercato EuroTLX riprenderanno alle ore 11:30 in fase di preopen e alle 11:45 in fase di negoziazione continua.

Dalle ore 11.45 anche l'invio degli ordini a mercato e market to limit riprenderà regolarmente.

We inform that negotiations on EuroTLX will restart at 11:30 in preopen phase, and at 11:45 in continuous phase.

Starting from 11.45 the possibility to insert market and market-to-limit orders will be effective again.

Si comunica che, a seguito del verificarsi della condizione di estinzione anticipata, il titolo BEI Traguardo 20 31.01.15 (Isin XS0210440326) sarà rimborsato in concomitanza con la data stacco della prossima cedola.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 26/07/2011.

 

Si comunica che, a seguito del verificarsi della condizione di estinzione anticipata, il titolo BEI Traguardo 15 29.07.15 (Isin XS0224093012) sarà rimborsato in concomitanza con la data stacco della prossima cedola.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 25/07/2011.

Vi informiamo che il seguente certificato:
 
- Express Coupon EUROSTOXX50 30.01.2012 con codice ISIN DE000HV77980

è scaduto anticipatamente il 28.01.2011 al seguito del verificarsi dell'evento di rimborso anticipato, per cui da lunedì 31.01.2011 non sarà più negoziato sul mercato EuroTLX

Ai sensi dell’Art. 5.8 Lettera a) del Regolamento di EuroTLX, l’Unità di Supervisione del mercato ha disposto la cancellazione di 19 contratti conclusi nella giornata odierna sul titolo DE000113514 al prezzo di 101.23 tra le 15:03:41 e le 15:08:29.

Vi informiamo che, a seguito del verificarsi della condizione di rimborso anticipato, per il titolo di seguito indicato l’ultimo giorno di negoziazione sul mercato EuroTLX sarà domani 25/01/2011.

Isin: XS0337175631
TLX Code: X1756K
Descrizione: BARCLAYS BANK -  EUR/USD CALLABLE 30.01.2013  EUR
 

Milan, January 19, 2011 – 09:01 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Repsol YPF(Isin ES0173516115) sono state temporaneamente sospese a causa di analogo provvedimento del mercato di riferimento e fino a successiva comunicazione.

EuroTLX informs that the trading on Repsol YPF(Isin ES0173516115) is suspended until further communication, following the suspension on the reference market.

Milan, January 19, 2011 – 10:37 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Repsol YPF(Isin ES0173516115) (TLXCode: REP-U) sono regolarmente riprese alle ore 10.37 della giornata odierna.

EuroTLX informs that trading on Repsol YPF(Isin ES0173516115) (TLXCode: REP-U) has been resumed today at 10.37 a.m.

Milan, January 12, 2010 – 14:45 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul titolo DEUTSCHE BANK EURIBOR TARN CAP 14.01.2012 (ISIN XS0206282864- TLXCode X28286) sono state sospese a seguito del verificarsi della condizione di Estinzione Anticipata. Da domani il titolo non sarà più presente sul listino.

EuroTLX informs that the trading on DEUTSCHE BANK EURIBOR TARN CAP 14.01.2012 (ISIN XS0206282864- TLXCode X28286) is suspended due to the Early Redemption condition. Starting from tomorrow, the instrument will be delisted from the market.
 

Ai sensi dell’Art. 5.8 Lettera a) del Regolamento di EuroTLX, l’Unità di Supervisione del mercato ha disposto la cancellazione dei seguenti contratti conclusi nella giornata odierna sul titolo XS0206282864;

 

- 15.000 nominali al prezzo di 97.75 delle ore 11:54:20

- 5.000 nominali al prezzo di 97.75 delle ore 11:58:25

 

Si comunica che il titolo di seguito indicato rimborserà anticipatamente in concomitanza con la data stacco della prossima cedola l’8/02/2011.
Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 2/02/2011.
 

ISIN: XS0242832599
Trading Code: X83259
Descrizione: Intesa Sanpaolo TV Callable Sub. 08.02.2016
 

Milan, January 5, 2011 - 08:45 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Motorola Solutions (Isin US6200763075) (TLXCode: MOT-U) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Motorola Solutions (Isin US6200763075) (TLXCode: MOT-U) will be resumed today at 9.00 a.m.

 

Milan, January 4, 2011 – 11:08 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione MOTOROLA (ISIN US6200761095) sono state temporaneamente sospese fino a successiva comunicazione, a seguito della modifica della denominazione e del codice ISIN, efficaci a partire da domani. La nuova denominazione sarà MOTOROLA SOLUTIONS e il nuovo codice ISIN sarà US6200763075. 

 

EuroTLX informs that the trading on MOTOROLA (ISIN US6200761095) is suspended due to the change of denomination and Isin Code. Starting from tomorrow, the new name will be MOTOROLA SOLUTIONS and the new Isin Code will be US6200763075.

Vi informiamo che l'obbligazione  Barclays Bank - Eur/Usd 28.12.2012 (ISIN xs0332687002 -Tcode x68700)  rimborserà anticipatamente in concomitanza con la data stacco della prossima cedola il 29/12/2010, come da condizione di Estinzione Anticipata del regolamento.
Pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà oggi 23/12/2010.
 

A completamento di quanto comunicato precedentemente e sotto riportato, si informa che, per i contratti conclusi nella giornata del 28/12/2010 e aventi regolamento 03/01/2011, l'inserimento manuale di eventuali compensi di rettifica in relazione al rateo rimane in carico agli aderenti.

 

 

 

14.12.2010 ore 13:18

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCT aventi godimento 1 gennaio 2011, tutte le operazioni inoltrate al mercato EuroTLX al servizio X-TRM sui CCT stessi nella giornata del 29/12/2010, saranno elaborate dal sistema solo successivamente alla comunicazione dei tassi delle nuove cedole da parte di Banca d'Italia.

L'intervento è finalizzato alla corretta generazione dei ratei per le negoziazioni effettuate nella medesima giornata del 29/12/2010 e aventi data di regolamento 04/01/2010.

Di seguito l'elenco dei CCT negoziati sul Mercato EuroTLX aventi godimento 1 gennaio 2011:

 

 

COD. ISIN	Trading CODE	DESCRIZIONE
IT0004101447	TLG13	CCT FRN 01.07.2013
IT0004518715	TLG16	CCT FRN 01.07.2016

 

Ai sensi dell'Articolo 5.9 del Regolamento del mercato EuroTLX si avvisa che l'unità di Supervisione ha provveduto ad operare la cancellazione di un contratto sull'obbligazione Daimler North America Holdings 8.5% 18.01.2031 (Isin US233835AQ08)  eseguito alle 16:16:55 al prezzo di 127.67 per un quantitativo nozionale di 75.000.

Si informa che il tick di negoziazione per i titoli in allegato verrà modificato da centesimi a millesimi a partire dal giorno 16 Dicembre 2010.

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Milan, December 14, 2010 - 08:05 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCT aventi godimento 1 gennaio 2011, tutte le operazioni inoltrate al mercato EuroTLX al servizio X-TRM sui CCT stessi nella giornata del 29/12/2010, saranno elaborate dal sistema solo successivamente alla comunicazione dei tassi delle nuove cedole da parte di Banca d'Italia.

L'intervento è finalizzato alla corretta generazione dei ratei per le negoziazioni effettuate nella medesima giornata del 29/12/2010 e aventi data di regolamento 04/01/2010.

Di seguito l'elenco dei CCT negoziati sul Mercato EuroTLX aventi godimento 1 gennaio 2011:

 

 

COD. ISIN	Trading CODE	DESCRIZIONE
IT0004101447	TLG13	CCT FRN 01.07.2013
IT0004518715	TLG16	CCT FRN 01.07.2016

Si informa che l'unità di Supervisione di EuroTLX Sim S.p.A. ha disposto la revoca dalle contrattazioni, con efficacia a partire dal 20.12.2010, dell'azione UNITED TECHNOLOGIES CORP (Isin US9130171096).

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione per il suddetto titolo, sarà  il 17.12.2010.

Si informa che il tick di negoziazione per i titoli in allegato verrà modificato da centesimi a millesimi a partire dal giorno 16 Dicembre 2010.

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Milan, December 13th, 2010 - 16:39 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Martedì 14 Dicembre 2010.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 14th December 2010.
 

Si comunica che, al fine di consentire il corretto calcolo dei ratei per i CCTeu aventi godimento 15 dicembre 2010, tutte le operazioni inoltrate al mercato euroTLX al servizio X-TRM sui CCTeu stessi nella giornata del 13/12/2010, saranno elaborate dal sistema solo successivamente alla comunicazione dei tassi delle nuove cedole da parte di Banca d'Italia.

L'intervento è finalizzato alla corretta generazione dei ratei per le negoziazioni effettuate nella medesima giornata del 13/12/2010 e aventi data di regolamento 16/12/2010.

Di seguito l'elenco dei CCT negoziati sul Mercato EuroTLX aventi godimento 15 dicembre 2010:

 

COD. ISIN	Trading CODE	DESCRIZIONE
IT0004620305	TDC15	CCT EU FRN 15.12.2015

Si comunica che il titolo UBI TV Callable Subordinato 07.12.2015 (XS0237670319) rimborserà anticipatamente in concomitanza con il pagamento della prossima cedola il 7/12/2010.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 1/12/2010.

Ai sensi dell'Articolo 5.9 del Regolamento del mercato EuroTLX si avvisa che l'unità di Supervisione ha provveduto ad operare la cancellazione di un contratto sull'obbligazione Ford Motor Credit Company 7% 15.04.2015 (Isin US345397VN08)  eseguito alle 09.08.39 al prezzo di 107.5 per un quantitativo nozionale di 100.000

Si comunica che il titolo Intesa Sanpaolo CMS Range Accrual Call 29.11.2011 (Isin IT0003942973, TLXCode I94297) rimborserà anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola il 29/11/2010, per il raggiungimento del limite complessivo del 9% degli interessi corrisposti, come previsto dall'articolo 5 del regolamento del prestito.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 23/11/2010.

Milan, November 2, 2010 – 8:45 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sul Certificate BNP ARBITRAGE ISSUANCE AZ BNP AUTOCALL 30.10.12 (ISIN NL0009098771- TLXCode N09877) sono state sospese a seguito del verificarsi della condizione di Estinzione Anticipata.

 

EuroTLX informs that the trading on Certificate BNP ARBITRAGE ISSUANCE AZ BNP AUTOCALL 30.10.12 (ISIN NL0009098771- TLXCode N09877) is suspended due to the Early Redemption condition.

Milan, October 21, 2010 - 08:39 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, October 20, 2010 - 08:45 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, October 20, 2010 - 12:53 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 21 Ottobre 2010. 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 21 October 2010.
 

Milan, October 19, 2010 - 12:36 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 20 Ottobre 2010. 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 20 October 2010.
 

A causa di problemi tecnici, le negoziazioni sui seguenti due titoli, la cui quotazione sul mercato EuroTLX era prevista a partire da oggi:

- KFW 2.25% 10.04.2015 (Isin DE000A1DAMJ6)

- RENAULT 4.375% 24.05.2013 (Isin FR0010326942)

sono temporaneamente sospese.

Si comunica che i problemi tecnici sui titoli:

- KFW 2.25% 10.04.2015 (Isin DE000A1DAMJ6)

- RENAULT 4.375% 24.05.2013 (Isin FR0010326942)

sono stati risolti, quindi i titoli sono regolarmente negoziabili.

Milan, October 15, 2010 - 08:51 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, October 14th, 2010 - 15:55 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Venerdì 15 Ottobre 2010.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 15th October 2010.
 

Trading resumption - Adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

 

EuroTLX informs that the trading on Adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, October 12th, 2010 - 15:06 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 13 Ottobre 2010.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 13th October 2010.
 

Milan, October 11 , 2010 – 10:12 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Adidas AG (ISIN DE0005003404) sono state sospese a causa del cambio di Isin. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Martedì 12 Ottobre 2010 con il nuovo Isin: DE000A1EWWW0. 

EuroTLX informs that the trading on Adidas AG (ISIN DE0005003404) is suspended due to change in Isin code. Trading on this security will be resumed on Tuesday 12 September 2010 with the following Isin: DE000A1EWWW0.
 

Informiamo che il titolo di seguito indicato rimborserà anticipatamente in concomitanza con il pagamento della prossima cedola il 30/10/2010, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione sul mercato sarà il 26/10/2010.
 

ISIN: IT0004284672
Trading Code: I28467
Descrizione: Unicredit Step Up Multicallable 30.10.2013
 

Trading resumption  - DEXIA (ISIN BE0003796134)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione DEXIA (ISIN BE0003796134) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on DEXIA (ISIN BE0003796134) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, September 20 , 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, September 20 , 2010 – 09:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Dexia (ISIN BE0003796134) sono state temporaneamente sospese in attesa di un comunicato della società.

EuroTLX informs that the trading on Dexia (ISIN BE0003796134) is suspended due to pending statement.

Milan, September 17 , 2010 – 12:12 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedi 20 Settembre 2010. 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 20 September 2010.
 

Milan, September 6, 2010 - 08:20 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, September 3, 2010 - 12:39 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente Lunedi 6 Settembre 2010.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Monday 6 September 2010.
 
 

Milan, September 2, 2010 - 08:04 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, September 1, 2010 - 08:16 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, September 1st, 2010 - 12:58 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 2 Settembre 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 2nd September 2010.
 

Milan, August 31, 2010 - 08:36 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, August 31, 2010 - 10:32 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 1 Settembre 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 1 September 2010.
 

Milan, August 30, 2010 - 11:45 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Martedì 31 Agosto 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 31 August 2010.
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, August 26, 2010 - 15:31 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Venerdì 27 Agosto 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Friday 27 August 2010.
 

Milan, August 25, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, August 25, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, August 24, 2010 - 14:43 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 25 Agosto 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 25 August 2010.
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854 sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 25 Agosto 2010.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854 is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 25 August 2010.
 
 

L'unità di Supervisione ha disposto la cancellazione di un contratto su titolo Unicreit 4% 17.12.2011 (Isin IT0004434210) del valore nominale di  20000 al prezzo di 104.68. Pertanto il prezzo minimo e massimo della giornata potrebbe non essere corretto.
 

Vi segnaliamo che per la seguente obbligazione con ammortamento:

Isin: XS0133872498
Descrizione: Meliorbanca Sub. Am. 16.08.11
Trading code: X87249

sono state modificate in anagrafica, a partire dalla giornata di negoziazione di domani 11/08, minimum denomination e lot size; in particolare:

minimum denomination: da 400 a 200
lot size: da 400 a 200.
Quantità minima Market Maker da 10000 a 5000.

Milan, August 5, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) will be resumed today at 9.00 a.m.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 04 Agosto 2010.

 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (Isin DE0001892057 TLX CODE: D89205) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 04 August 2010.

Vi informiamo che l'obbligazione Mediobanca Step Up Multicallable 31.08.13 rimborserà anticipatamente il 31.08.2010.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione è il 25.08.2010.

L'unità di Supervisione ha disposto la cancellazione di un contratto su titolo CCT EU FRN 15.12.2015 (IT0004620305) del valore nominale di  576.983.000 al prezzo di 100.08. Pertanto il prezzo minimo e massimo della giornata potrebbe non essere corretto.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 15 Luglio 2010.

 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 15 July 2010.

Si comunica che l'obbligazione Mediobanca Step Up Multicallable 29.07.15 (Isin IT0003877278) rimborserà anticipatamente il giorno 29.07.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 23.07.2010.

Milan, July 1, 2010 – 16:04 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull’azione Palm Inc (ISIN US6966431057) sono state temporaneamente sospese in attesa di un comunicato della società.

EuroTLX informs that the trading on Palm Inc (ISIN US6966431057) is suspended, pending statement.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato ieri sui prezzi di chiusura dei Certificate XS0498895423 e XS0502447252, si comunica che il prezzo di chiusura per il titolo Imi Equity Protection EuroStoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423) è corretto e pari a 943.53.

 

Si conferma che per il titolo Imi EuroStoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0402447252) il prezzo di chiusura, pari a 95.43, è errato. Il prezzo di chiusura teorico formato sulla base delle quote dello Specialist sarebbe 923.79.

Si comunica che l'obbligazione Intesa San Paolo Fixed Floater Callable 01.08.2015 (Isin IT0003886162) rimborserà anticipatamente il giorno 01.08.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 27.07.2010.

Si comunica che, a causa dell'assenza di quotazioni da parte dello Specialist Banca IMI al momento della chiusura della giornata di negoziazione odierna, 30-06-2010, il prezzo di chiusura del Certificate Imi EuroStoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0502447252), è errato in quanto pari al prezzo di chiusura errato della giornata precedente.

 

Il prezzo di chiusura teorico formato sulla base del prezzo fornito dallo Specialist sarebbe circa pari a 919.6.

Si comunica che, a causa dell'assenza di quotazioni da parte dello Specialist Banca IMI al momento della chiusura della giornata di negoziazione odierna, 29-06-2010, i prezzi di chiusura dei Certificate XS0498895423 e XS0502447252, sono errati in quanto pari al prezzo di chiusura errato della giornata precedente.

 

Il prezzo di chiusura teorico formato sulla base delle quote dello Specialist sarebbe:

- per il titolo Imi Equity Protection EuroStoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423) circa pari a 939.10

- per il titolo Imi EuroStoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0402447252) circa pari a 938.44

Si comunica che a causa di problemi tecnici, i prezzi di chiusura dei Certificate XS0498895423 e XS0502447252 nella giornata di Venerdi 25 Giugno, si sono formati in modo errato.  Il prezzo corretto degli strumenti è nell'intorno di 940.

Milan, June 25, 2010 - 9:00 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sui certificates IMI Equity Protection Eurostoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423 TLX CODE: X89542) e IMI Eurostoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0502447252 TLX CODE: X44725) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna con un nuovo TLX CODE: rispettivamente I00168 e I00169.

EuroTLX informs that the trading on IMI Equity Protection Eurostoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423 TLX CODE: X89542) e IMI Eurostoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0502447252 TLX CODE: X44725) will be resumed today at 9.00 a.m. with a different TLX CODE, respectively I00168 and I00169.
 

L'unità di Supervisione ha disposto la cancellazione di un contratto su titolo BEI 1.625% 15.03.2013 (US298785FC51) del valore nominale di 200.000 al prezzo di 101.84. Pertanto il prezzo minimo della giornata potrebbe non essere corretto.

Milan, June 22, 2010 - 9:00 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC (Isin DE0001342244 TLX CODE: D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sui certificates IMI Equity Protection Eurostoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423 TLX CODE: X89542) e IMI Eurostoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0502447252 TLX CODE: X44725) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici fino a successiva comunicazione.

EuroTLX informs that the trading on  IMI Equity Protection Eurostoxx 50 03.05.2016 (Isin XS0498895423 TLX CODE: X89542) e IMI Eurostoxx 50 Autocallable 06.05.2013 (Isin XS0502447252 TLX CODE: X44725) is suspended due to technical problems until further notice.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha ripristinato gli obblighi di liquidità sulle obbligazioni emesse dalla Repubblica Popolare d'Ungheria a partire dalle ore 09:00 della giornata odierna.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha chiesto l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market sulle obbligazioni emesse dalla Repubblica Popolare d'Ungheria a partire dalle ore 09:30 della giornata odierna, fino a successiva comunicazione.

Si comunica che l'obbligazione Unicredit TV Callable Subordinato 23.06.2015 (Isin XS0222426958) rimborserà anticipatamente il giorno 23.06.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 17.06.2010.

Si comunica che l'obbligazione KFW Step Up Callable 16.06.2020 (Isin XS0220366453) rimborserà anticipatamente il giorno 16.06.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 10.06.2010.

Milan, May 27, 2010 - 9:00 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 27 Maggio 2010.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 27 May 2010.

Milan, May 20, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, May 19, 2010 - 8:40 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BEI ZC 25.10.2011 (ISIN XS0069992989) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on BEI ZC 25.10.2011 (ISIN XS0069992989) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, May 19, 2010 - 17:18 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 20 Maggio 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 20 May 2010.
 

 

Milan, May 18, 2010 - 12:48 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BEI ZC 25.10.2011 (ISIN XS0069992989) sono state temporaneamente sospese a causa di problemi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 19 Maggio 2010. 　

EuroTLX informs that the trading on BEI ZC 25.10.2011 (ISIN XS0069992989) is suspended due to technical problems.　Trading on this bond will be resumed on Wednesday May 19 2010.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider Bnaca IMI ha ripristinato regolarmente gli obblighi di liquidità sulle obbligazioni emesse dalla Repubblica Greca, Spagna e  Portogallo a partire dalle ore 09:00 della giornata odierna.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha ripristinato gli obblighi di liquidità sugli strumenti finanziari indicati in allegato a partire dalle ore 09:00 della giornata odierna.

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Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha chiesto l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market sulle obbligazioni emesse dalla Repubblica Greca, Spagna e  Portogallo a partire dalle ore 9 della giornata odierna, fino a successiva comunicazione.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider Banca IMI ha chiesto l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market sulle obbligazioni emesse dalla Repubblica Greca, Spagna e  Portogallo a partire dalle ore 11:35 della giornata odierna, fino a successiva comunicazione.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha ripristinato gli obblighi di liquidità sui Titoli di Stato Europa Spagna a partire dalle ore 14:38.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha ripristinato gli obblighi di liquidità sui Titoli di Stato Europa emessi dal Portogallo e dalle Grecia a partire dalle ore 15:05.

Vi informiamo che l'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A. ha disposto la revoca dei seguenti strumenti finanziari a decorrere dall’11 maggio 2010:

- Deutsche Bank Borse Mondiali 23.07.2014 EUR (ISIN IT0006664459)
- Deutsche Bank Borse Mondiali 21.07.2014 EUR (ISIN IT0006664137)

Pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX è stato oggi, lunedì 10 maggio 2010.

Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha chiesto l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market sugli strumenti finanziari indicati in allegato.

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Vi comunichiamo che, il Liquidity Provider UniCredit Bank AG Milano ha chiesto l'esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità per Fast Market sulle Obbligazioni Sovranazionali e Agency denominate in USD a partire dalle ore 16: 25 della giornata odierna.

Milan, May 6, 2010 - 10:58 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA TV FLOOR 10.03.2016 (ISIN XS0487392291) (TLXCode X39229) sono state temporaneamente sospese a seguito della sostituzione della depositaria. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Venerdi 7 Maggio 2010. 

EuroTLX informs that the trading on BERS BANK OF AUSTRALIA TV FLOOR 10.03.2016 (ISIN XS0487392291) (TLXCode X39229) is suspended due to the change of the depositary bank. Trading on this bond will be resumed on Friday 7 May 2010.
 

Milan, May 5, 2010 - 8:35 (CET)
EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.
EuroTLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.

Milan, May 4, 2010 - 12:40 (CET)

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 5 Maggio 2010.

TLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 5th May 2010.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) – (TLXCode D89205) will be resumed today at 9.00 a.m.

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 29 Aprile 2010. 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 20.01.32 (ISIN DE0001892057) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 29 April 2010.
 

Milan, April 15, 2010 - 8:53 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Banca Mondiale ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527- TLXCode X18452) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Banca Mondiale ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527- TLXCode X18452) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, April 14, 2010 – 15:37 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Banca Mondiale ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527- TLXCode X18452) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 15 Aprile 2010.
 
EuroTLX informs that the trading on  Banca Mondiale ZC 07.11.2016 (ISIN XS0070184527- TLXCode X18452) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 15 April 2010.
 

Si comunica che l'obbligazione BEI CMS Cap&Floor Callable 22.04.2020 (Isin XS0216748854) rimborserà anticipatamente il giorno 22.04.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 16.04.2010.

Si comunica che l'obbligazione Merrill Lynch 3.5% Callable 30.04.2013 (Isin XS0289577693) rimborserà anticipatamente il giorno 30.04.2010.

 

Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 26.04.2010.

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Le negoziazioni sull' obbligazione MERRILL LYNCH STEP UP CALLABLE 30.03.2013 (Isin XS0286930283) sono sospese in attesa di successiva comunicazione

Si informa che l'obbligazione Merrill Lynch Step Up Callable 30.03.2013 (Isin XS0286930283) verrà rimborsata anticipatamente il 30.03.2010.

L'unità di Supervisione ha disposto la cancellazione di un contratto concluso sul titolo MERRILL LYNCH STEP UP CALLABLE 30.03.2013 (Isin XS0286960283) alle ore delle ore 11:00:31, del valore nominale di 20.000 al prezzo di 99.31.

L'unità di Supervisione ha disposto la cancellazione di un contratto su titolo Total Capital 6,5% 20.07.12 (XS0224302033) del valore nominale di 100.000 al prezzo di 103.70. Pertanto il prezzo minimo della giornata potrebbe non essere corretto.

Milan, March 9, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Martedì 9 Febbraio 2010. 

EuroTLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 (Isin XS0071948540 TLX CODE: X94854) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Tuesday 9 February 2010.
 

Si informa che il tick di negoziazione per i titoli in allegato verrà modificato da centesimi a millesimi a partire dal giorno 11 Marzo 2010.

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Con il presente comunicato Banca IMI S.p.A., in qualità di Emittente di strumenti finanziari derivati cartolarizzati, informa gli Investitori che, a partire dal 1 marzo 2010, è stata modificata la denominazione di alcuni indici calcolati e gestiti dall’index provider STOXX Limited.

In particolare, si segnala – come da comunicato di STOXX Limited del 1 marzo 2010 disponibile sul sito web www.stoxx.com – quanto segue:

(i) a seguito di una variazione intervenuta nell'azionariato di Stoxx Limited, è stato rimosso il prefisso "Dow Jones" da tutti gli indici calcolati e gestiti dalla medesima STOXX Limited; e

(ii) è stato modificato il nome di alcuni indici settoriali e regionali calcolati e gestiti da STOXX Limited, mediante l'inserimento della dicitura "EUROPE".

Si segnala inoltre che i cambiamenti di denominazione degli indici, di cui sopra, non avranno alcun impatto sul mantenimento degli stessi come attività sottostante degli investment certificates emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi dei relativi programmi di emissione.

Di conseguenza, a decorrere dal 1 marzo 2010, le denominazioni degli indici sottostanti gli investment certificates emessi da Banca IMI S.p.A.,  dovranno intendersi rettificate nelle denominazioni indicate sotto.

DOW JONES EURO STOXX 50 ----> EURO STOXX 50

DOW JONES EURO STOXX HEALTH CARE  ----->  EURO STOXX HEALT CARE

DOWN JONES EURO STOXX OIL& GAS ----> EURO STOXX OIL & GAS

DOW JONES EURO STOXX TELECOMMUNICATIONS ----> EURO STOXX TELECOMMUNICATIONS

 

Vi informiamo che è stata pubblicata la disposizione tecnica N.7 relativa alle negoziazioni degli strumenti finanziari indicizzati all'Euro zone Harmonised Indices of cunsumer price ex-tabacco (HICP).  La disposizione è consultabile nella sezione Documenti - Comunicazioni Tecniche.

Al fine di uniformare la modalità di regolamento dei BTPi agli altri mercati, EuroTLX dispone che:

- nella giornata del 25 febbraio le negoziazioni saranno liquidate a T+2, quindi con data di regolamento 1° marzo 2010.

Vi informiamo che il titolo  BEI CMS 30.01.2014 con codice ISIN XS0183867711rimborserà anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola: 28/02/2010, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 25/01/2011.
 
 

Milan, February 10, 2010 – 9:00 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Milan, February 9, 2010 – 8:27 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) will be resumed today at 9.00 a.m
 

 

Milan, February 9, 2010 – 14:45 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 10 Febbraio 2010. 

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 10 February 2010.
 

Milan, February 8, 2010 – 17:10 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 4 Febbraio 2010.
 
EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 4 February 2010.
 

Milan, February 4, 2010 - 8:30 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Vi informiamo che il titolo  MEDIOBANCA MULTICALLABLE  22.02.2014  con codice ISIN IT0004014988 rimborserà anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola: 28/02/2010, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 23/02/2010.
 

Vi informiamo che il titolo ABN 6NC3 27.02.2013 con codice ISIN XS0282164754, rimborserà anticipatamente in concomitanza col pagamento della prossima cedola: 27/02/2010, pertanto l’ultimo giorno di negoziazione su EuroTLX sarà il 23/02/2010.
 

Milan, February 3, 2010 – 16:02 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 4 Febbraio 2010.
 
EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 4 February 2010.
 

Si comunica che a partire dal 04 febbraio 2010 il titolo Sun Microsystem (ISIN US8668102036) (TLXCode SUN-U) verrà delistato, a seguito di analogo provvedimento del mercato di riferimento.

Le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) saranno riattivate alle ore 9:00 della giornata di oggi, 27 gennaio 2010.

Milan, January 27, 2010 - 13:11 (CET)

 

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'azione Sun Microsystems (ISIN US8668102036) (TLXCode SUN-U) sono state sospese fino a successiva comunicazione, a seguito di analogo provvedimento adottato dal mercato di riferimento.

 

EuroTLX informs that trading on Sun Microsystems (ISIN US8668102036) (TLXCode SUN-U) is suspended until further communication, following the suspension on the reference market.

Milan, January 26, 2010 - 16:40 (CET)

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Mercoledì 27 Gennaio 2010.

TLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Wednesday 27th January 2010.

Milan, January 25, 2010 - 15:50 (CET)

TLX comunica che le negoziazioni sulla GDR Kghm Polska Miedz (ISIN US48245W2026) (TLXCode KPMD-U) sono state temporaneamente sospese.

TLX informs that the trading on Kghm Polska Miedz (ISIN US48245W2026) (TLXCode KPMD-U)  is temporarily suspended.

Si comunica che a partire dal 26 gennaio 2010 il titolo Kghm Polska Miedz (ISIN US48245W2026) (TLXCode KPMD-U) verrà delistato, a seguito di analogo provvedimento del mercato di riferimento.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione è oggi, 25 gennaio 2010.

Milan, January 21, 2010 - 8:15 (CET)

EuroTLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

EuroTLX informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244 - TLXCode D34224) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Si comunica che il prestito obbligazionario BEI CMS Cap&Floor Callable 04.02.2020 (Isin XS0211020085) verrà rimborsato anticipatamente in data 04/02/2010.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 29/01/2010.

EuroTLX Sim comunica che le negoziazioni sull'obbligazione Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244) (TLX Code D34224) sono state temporanemente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedi 21 Gennaio 2010.

EuroTLX Sim informs that the trading on Deutsche Bank ZC 15.10.2026 (ISIN DE0001342244) (TLX Code D34224) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursay 21 January 2010.

Si comunica che il prestito obbligazionario Dexia Crediop Equity Tarn 16.01.2016 (Isin IT0003954358) verrà rimborsato anticipatamente in data 16/01/2011, per raggiungimento del limite complessivo del 15% degli interessi corrisposti, come previsto dalla Clausola d'Estinzione Anticipata del regolamento.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 11/01/2011.

Si comunica che il prestito obbligazionario Unicredit CMS Tarn 29.11.2015 (Isin IT0003940944) verrà rimborsato anticipatamente in data 29/11/2010, a seguito del raggiungimento dell'evento Target, previsto dall'art.4 del regolamento.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 23/11/2010.

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) riprenderanno regolarmente alle ore 9.00 della giornata odierna.

TLX informs that the trading on UBS ZC 29.01.2027 BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) will be resumed today at 9.00 a.m.
 

Si comunica che a partire dal 18 gennaio 2010 il titolo Bank of Ireland Fixed Floate Call Sub 26.02.2019 (Isin XS0186652557) verrà delistato, facendo seguito all'avviso del 10 novembre 2009 nel quale si comunicava l'esclusione dei due Market Maker e pertanto la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione è oggi, 15 gennaio 2010.

Milan, January 14, 2010 - 16:20 (CET)

TLX comunica che le negoziazioni sull'obbligazione BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) sono state temporaneamente sospese per motivi tecnici. Le negoziazioni riprenderanno regolarmente domani Giovedì 15 Gennaio 2010. 

TLX informs that the trading on BERS ZC Callable 04.02.2048 (ISIN XS0083662923) (TLXCode X66292) is suspended due to technical problems. Trading on this bond will be resumed on Thursday 15 January 2010.

Si comunica che il prestito obbligazionario Unicredit Step Up Callable 25.01.2013 (Isin IT0004304728) verrà rimborsato anticipatamente in data 25/01/2010.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sarà il 19/01/2010.

Si comunica che il titolo Hvb Autocallable Dj Eurostoxx 50 05.07.2010 (Isin DE000HV7LMK1) verrà rimborsato anticipatamente il 12/01/2010.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione è oggi, 06/01/2010.

Ai sensi dell’articolo 6.3, comma 3, del Regolamento del Mercato TLX, in vigore fino al 31 dicembre 2009, e dell’articolo 2.6, comma 2, delle Istruzioni al Regolamento del Mercato TLX in vigore fino al 31 dicembre 2009, si comunica il resoconto dell’operatività dei market maker, volto ad evidenziare il contributo fornito alla liquidità del mercato, dal 29 giugno al 30 dicembre 2009:

Banca IMI S.p.A.: 91.63%

UniCredit Bank AG: 93.83%

Si allega una comunicazione di Banca IMI riguardante i seguenti certificates quotati su CERT-X:

- IMI EQUITY PROTECTION DJ EUROSTOXX 50 30.11.2014 (Isin IT0004545478)

- IMI EP 95 DJ STOXX 600 HEALTH CARE 30.11.2014 (Isin IT0004545460)

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AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

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