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Titoli di Stato

Isin
ES0000012B62
Descrizione Bonos 0.35% 30lg23
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 18-01-2020 11:40:26
Book di negoziazione
Var 0,12%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,02
Quantità 1.000
Data e ora 17-01-2020 14:31:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,9
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 101,9
Prezzo di riferimento dinamico 102,02
Quantità 5.000
Controvalore 5.101,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* -0,15
Rendimento effettivo a scadenza netto* -0,21
Rateo lordo* 0,16639
Rateo netto* 0,14559
Duration modificata* 3,52
Dati storici
Minimo dell'anno 98,4
Massimo dell'anno 102,02
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.690.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.959
Data di regolamento 21-01-2020
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit SpA
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Regno Di Spagna
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 30-07-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,35
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1286
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.