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Obbligazioni Corporate

Isin
FR0011801596
Descrizione Rallye 4% Call 02ap21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:10:10
Book di negoziazione
Var -0,35%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 17,09
Quantità 100.000
Data e ora 19-07-2019 09:51:55
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 16,89
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 16,89
Prezzo di riferimento dinamico 17,09
Quantità 100.000
Controvalore 17.090,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 193,77
Rendimento effettivo a scadenza netto* 190,37
Rateo lordo* 1,21311
Rateo netto* 0,8977
Duration modificata* 0,56
Dati storici
Minimo dell'anno 17,09
Massimo dell'anno 91,95
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 73.700.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.990.580
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell Banca Simetica S.p.A.
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Rallye
Sito internet www.rallye.fr
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 02-04-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 4
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 620
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.