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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
GR0124034688
Descrizione Grecia 3.75% 30ge28
Prezzi aggiornati al 18-02-2018 02:10:45
Book di negoziazione
Var 0,97%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 96
Quantità 5.000
Data e ora 16-02-2018 16:38:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96
Data 16-02-2018
Prezzo di riferimento statico 96
Prezzo di riferimento dinamico 96
Quantità 216.903
Controvalore 208.231,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,37
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,73
Rateo lordo* 0,20548
Rateo netto* 0,1798
Duration modificata* 8,28
Dati storici
Minimo dell'anno 91,73
Massimo dell'anno 101,1
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.888.600
Data di regolamento 20-02-2018
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P B EM
Caratteristiche
Emittente Repubblica Greca
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 30-01-2028
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 3,75
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3631
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.