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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005087116
Descrizione Ucg Tv Call Sub 03mg25
Prezzi aggiornati al 19-10-2018 00:51:08
Book di negoziazione
Var -1,57%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,22
Quantità 50.000
Data e ora 18-10-2018 17:27:35
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,97
Data 18-10-2018
Prezzo di riferimento statico 92,97
Prezzo di riferimento dinamico 92,22
Quantità 2.330.000
Controvalore 2.166.227,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,56
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,89
Rateo lordo* 0,51321
Rateo netto* 0,37978
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 92,22
Massimo dell'anno 103,37
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 10.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.519.000
Data di regolamento 22-10-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 30.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 03-05-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,431
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2386
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.