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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005090995
Descrizione Cdp Fix Float 20mz22
Prezzi aggiornati al 18-02-2018 00:31:06
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,44
Quantità 1.000
Data e ora 16-02-2018 16:28:52
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,37
Data 16-02-2018
Prezzo di riferimento statico 100,37
Prezzo di riferimento dinamico 100,44
Quantità 656.000
Controvalore 658.531,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,08
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,05
Rateo lordo* 0,02803
Rateo netto* 0,02453
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,02
Massimo dell'anno 100,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.910.000
Data di regolamento 20-02-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG
Banca Akros S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Aletti & C. S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 20-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,171
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1489
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.