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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005090995
Descrizione Cdp Fix Float 20mz22
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 22:10:54
Book di negoziazione
Var -0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,11
Quantità 2.000
Data e ora 17-08-2018 17:16:47
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,14
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 94,14
Prezzo di riferimento dinamico 94,11
Quantità 254.000
Controvalore 239.040,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,81
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,79
Rateo lordo* 0,0295
Rateo netto* 0,02581
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 92,52
Massimo dell'anno 100,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.910.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG
Banca Aletti & C. S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 20-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,177
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1307
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.