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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005090995
Descrizione Cdp Fix Float 20mz22
Prezzi aggiornati al 15-10-2018 19:41:02
Book di negoziazione
Var -0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 91,92
Quantità 14.000
Data e ora 15-10-2018 17:04:16
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,01
Data 15-10-2018
Prezzo di riferimento statico 92,01
Prezzo di riferimento dinamico 91,92
Quantità 495.000
Controvalore 456.237,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,62
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,59
Rateo lordo* 0,01307
Rateo netto* 0,01144
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 91,92
Massimo dell'anno 100,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.910.000
Data di regolamento 17-10-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
UniCredit Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 20-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,181
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1248
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.