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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005158677
Descrizione Banco Bpm - Fix Float Cap 29ge21
Prezzi aggiornati al 19-08-2018 10:08:16
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,5
Quantità 103.000
Data e ora 17-08-2018 16:57:04
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,37
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 94,37
Prezzo di riferimento dinamico 94,5
Quantità 962.000
Controvalore 907.816,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,43
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,41
Rateo lordo* 0,00467
Rateo netto* 0,00346
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 90,46
Massimo dell'anno 98,27
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.283.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 7,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P
Caratteristiche
Emittente Banco Bpm Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 29-01-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 0,08
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 893
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.