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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005204406
Descrizione Ucg-Fix Float 31ag24
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 14:09:08
Book di negoziazione
Var -0,40%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 98,24 98,3 20.000
80.000 98,23 98,41 15.000
4.000 98,19 98,42 5.000
4.000 98,18 98,5 20.000
66.000 98,08 98,64 6.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 98,24
Quantità 20.000
Data e ora 25-05-2018 13:35:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,63
Data 24-05-2018
Prezzo di riferimento statico 98,63
Prezzo di riferimento dinamico 98,24
Quantità 734.000
Controvalore 722.181,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,68
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,56
Rateo lordo* 0,55
Rateo netto* 0,407
Duration modificata* 0,25
Dati storici
Minimo dell'anno 97,21
Massimo dell'anno 100,5
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.470.000
Data di regolamento 29-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 31-08-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,25
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2287
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.