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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005204406
Descrizione Ucg-Fix Float 31ag24
Prezzi aggiornati al 21-02-2018 00:15:19
Book di negoziazione
Var 0,04%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,99
Quantità 100.000
Data e ora 20-02-2018 17:05:54
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,99
Data 20-02-2018
Prezzo di riferimento statico 99,99
Prezzo di riferimento dinamico 99,99
Quantità 2.546.000
Controvalore 2.545.858,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,53
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,4
Rateo lordo* 0,50625
Rateo netto* 0,37463
Duration modificata* 0,51
Dati storici
Minimo dell'anno 95,35
Massimo dell'anno 100,37
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.470.000
Data di regolamento 22-02-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG Succursale di Milano
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB ET
Caratteristiche
Emittente Unicredit Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 31-08-2024
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,25
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2381
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.