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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005323438
Descrizione Cdp 1.875% 07fb26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-11-2019 22:52:19
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 106,5
Data 21-11-2019
Prezzo di riferimento statico 106,5
Prezzo di riferimento dinamico 106,5
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,83
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,35
Rateo lordo* 1,47945
Rateo netto* 1,09479
Duration modificata* 5,93
Dati storici
Minimo dell'anno 88,78
Massimo dell'anno 99,55
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.600.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.928.500
Data di regolamento 25-11-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Sito internet www.cdp.it
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 07-02-2026
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2267
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.