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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005336489
Descrizione Ubi Banca 1% 29gn21
Prezzi aggiornati al 20-05-2019 20:09:08
Book di negoziazione
Var 0,06%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100
Quantità 4.000
Data e ora 20-05-2019 17:25:15
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,97
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 99,97
Prezzo di riferimento dinamico 100
Quantità 558.000
Controvalore 557.815,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,03
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,77
Rateo lordo* 0,39286
Rateo netto* 0,29072
Duration modificata* 2,08
Dati storici
Minimo dell'anno 96,91
Massimo dell'anno 101
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-06-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 766
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.