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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005336489
Descrizione Ubi Banca 1% 29gn21
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 19:14:32
Book di negoziazione
Var -0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,1
Quantità 46.000
Data e ora 22-07-2019 16:06:02
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,21
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,21
Prezzo di riferimento dinamico 100,1
Quantità 325.000
Controvalore 325.698,1
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,91
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,65
Rateo lordo* 0,06557
Rateo netto* 0,04852
Duration modificata* 1,91
Dati storici
Minimo dell'anno 96,91
Massimo dell'anno 101
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.010.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.493
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-06-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 703
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.