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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005342081
Descrizione Ubi Banca 1.55% 28st21
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 15:50:22
Book di negoziazione
Var 0,01%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,05
Quantità 16.000
Data e ora 24-05-2019 12:58:33
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,02
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 101,02
Prezzo di riferimento dinamico 101,05
Quantità 156.000
Controvalore 157.590,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,1
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,7
Rateo lordo* 0,25272
Rateo netto* 0,18701
Duration modificata* 2,3
Dati storici
Minimo dell'anno 97
Massimo dell'anno 101,49
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 28-09-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,55
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 853
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.