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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005347395
Descrizione Ubi Banca Step Up 09nv21
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:13:54
Book di negoziazione
Var 0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101,37
Quantità 5.000
Data e ora 17-05-2019 16:30:28
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,37
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 101,37
Prezzo di riferimento dinamico 101,37
Quantità 5.000
Controvalore 5.068,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,15
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,71
Rateo lordo* 0,03886
Rateo netto* 0,02876
Duration modificata* 2,43
Dati storici
Minimo dell'anno 97,9
Massimo dell'anno 101,37
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 67.301.800
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 09-11-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,3
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 902
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.