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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005347395
Descrizione Ubi Banca Step Up 09nv21
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 14:37:54
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
55.000 102,35 0 0
30.000 102 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 102,35
Quantità 45.000
Data e ora 20-11-2019 11:05:32
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,35
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 102,35
Prezzo di riferimento dinamico 102,35
Quantità 45.000
Controvalore 46.057,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,6
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,14
Rateo lordo* 0,05275
Rateo netto* 0,03904
Duration modificata* 1,95
Dati storici
Minimo dell'anno 97,9
Massimo dell'anno 102,35
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.839.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.261
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 09-11-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,6
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 715
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.