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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005355232
Descrizione Mediobanca 4.35% 25ge23
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 23:03:57
Book di negoziazione
Var -0,35%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,81
Quantità 6.000
Data e ora 22-07-2019 17:18:29
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,88
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,88
Prezzo di riferimento dinamico 100,81
Quantità 64.000
Controvalore 64.566,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,98
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,86
Rateo lordo* 2,13329
Rateo netto* 1,57863
Duration modificata* 3,24
Dati storici
Minimo dell'anno 99,17
Massimo dell'anno 102,35
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 16.858.000
Controvalore Massimo Inseribile 12.503.344
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Mediobanca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 80.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Mediobanca Spa
Sito internet www.mediobanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 25-01-2023
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,35
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 1278
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.