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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005357824
Descrizione Ubi Banca 2% 31ge22
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:49:54
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,11
Quantità 25.000
Data e ora 24-05-2019 11:05:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,11
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 102,11
Prezzo di riferimento dinamico 102,11
Quantità 50.000
Controvalore 51.055,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,2
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,68
Rateo lordo* 0,64088
Rateo netto* 0,47425
Duration modificata* 2,61
Dati storici
Minimo dell'anno 99,5
Massimo dell'anno 102,11
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 98.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 93.794.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 31-01-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 978
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.