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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005364986
Descrizione Ubi Banca 1.6% 29mz22
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 14-11-2019 18:38:35
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 102,13
Quantità 3.000
Data e ora 14-11-2019 12:01:34
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,13
Data 14-11-2019
Prezzo di riferimento statico 102,13
Prezzo di riferimento dinamico 102,13
Quantità 65.000
Controvalore 66.384,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,69
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,28
Rateo lordo* 0,20659
Rateo netto* 0,15288
Duration modificata* 2,33
Dati storici
Minimo dell'anno 100,6
Massimo dell'anno 102,13
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.919.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.563
Data di regolamento 18-11-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,6
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 861
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.