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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005364986
Descrizione Ubi Banca 1.6% 29mz22
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 08:45:20
Book di negoziazione
Var 0,02%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 101
Quantità 20.000
Data e ora 24-05-2019 15:52:17
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 101
Prezzo di riferimento dinamico 101
Quantità 41.000
Controvalore 41.410,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,84
Rateo lordo* 0,25652
Rateo netto* 0,18982
Duration modificata* 2,77
Dati storici
Minimo dell'anno 100,6
Massimo dell'anno 101
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 29-03-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,6
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1035
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.