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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
IT0005366460
Descrizione Cdp 2.125% 21mz26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 09:50:51
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 108,72 109,23 100.000
100.000 108,71 109,56 100.000
100.000 108,7 110,2 100.000
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 108,88
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 108,88
Prezzo di riferimento dinamico 108,88
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,76
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,21
Rateo lordo* 1,2541
Rateo netto* 0,92803
Duration modificata* 6,11
Dati storici
Minimo dell'anno 99,2
Massimo dell'anno 99,2
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 14.400.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.901.120
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Cassa Depositi E Prestiti
Sito internet www.cdp.it
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 21-03-2026
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,125
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2338
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.