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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005371015
Descrizione Ubi Banca 1.30% 30nv22
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-01-2020 15:46:40
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
78.000 101,28 0 0
10.000 101 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 101,28
Quantità 12.000
Data e ora 20-01-2020 12:36:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,23
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 101,23
Prezzo di riferimento dinamico 101,28
Quantità 22.000
Controvalore 22.281,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,86
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,53
Rateo lordo* 0,1847
Rateo netto* 0,13668
Duration modificata* 2,81
Dati storici
Minimo dell'anno 99
Massimo dell'anno 101,34
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.822.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.864
Data di regolamento 22-01-2020
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.com
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 30-11-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1,3
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1040
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.