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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005371023
Descrizione Ubi Banca 1% 30nv22
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-07-2019 06:05:54
Book di negoziazione
Var -0,28%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,81
Quantità 10.000
Data e ora 19-07-2019 10:43:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,81
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 98,81
Prezzo di riferimento dinamico 98,81
Quantità 10.000
Controvalore 9.881,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,28
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,02
Rateo lordo* 0,14208
Rateo netto* 0,10514
Duration modificata* 3,29
Dati storici
Minimo dell'anno 97,55
Massimo dell'anno 99,58
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.188.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.669
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 30-11-2022
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1225
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.