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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0005373102
Descrizione Ubi Banca 1.00% 11gn21
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 13-11-2019 09:54:06
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 100,82 0 0
10.000 100,3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 100,75
Quantità 30.000
Data e ora 13-11-2019 09:11:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,75
Data 12-11-2019
Prezzo di riferimento statico 100,75
Prezzo di riferimento dinamico 100,75
Quantità 30.000
Controvalore 30.225,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,52
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,26
Rateo lordo* 0,42623
Rateo netto* 0,31541
Duration modificata* 1,56
Dati storici
Minimo dell'anno 99,68
Massimo dell'anno 100,75
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.016.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.482
Data di regolamento 15-11-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy UBI Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 50.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ubi Banca Spa
Sito internet www.ubibanca.it
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 11-06-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 1
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 573
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.