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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
IT0006731605
Descrizione Bnp Iss - 4.5% 02fb20
Prezzi aggiornati al 16-07-2018 19:14:38
Book di negoziazione
Var 0,15%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,65
Quantità 125.000
Data e ora 16-07-2018 16:20:53
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,65
Data 16-07-2018
Prezzo di riferimento statico 92,65
Prezzo di riferimento dinamico 92,65
Quantità 125.000
Controvalore 115.812,5
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,88
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,65
Rateo lordo* 2,0625
Rateo netto* 1,52625
Duration modificata* 1,4
Dati storici
Minimo dell'anno 90,15
Massimo dell'anno 94,11
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 25.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 230.025.000
Data di regolamento 18-07-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 1.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P A ET
Caratteristiche
Emittente Bnp Paribas Issuance Bv
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Data di scadenza 02-02-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 4,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 562
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.