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Titoli di Stato

Isin
PTOTEKOE0011
Descrizione Ot 2.875% 15ot25
Prezzi aggiornati al 17-11-2018 03:52:28
Book di negoziazione
Var 1,34%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 110,86
Quantità 37.000
Data e ora 16-11-2018 09:00:04
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 109,41
Data 16-11-2018
Prezzo di riferimento statico 109,41
Prezzo di riferimento dinamico 110,86
Quantità 37.000
Controvalore 41.018,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,44
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,09
Rateo lordo* 0,27568
Rateo netto* 0,24122
Duration modificata* 6,37
Dati storici
Minimo dell'anno 107,32
Massimo dell'anno 112,48
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 90.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 97.875.000
Data di regolamento 20-11-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit SpA
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB- ET
Caratteristiche
Emittente Repubblica Portoghese
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-10-2025
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,875
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 2520
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.