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Titoli di Stato

Isin
US040114HN39
Descrizione Argentina 7.125% Call 28gn2117
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-09-2019 22:51:41
Book di negoziazione
Var -0,77%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 44
Quantità 4.000
Data e ora 19-09-2019 17:11:50
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 44,34
Data 19-09-2019
Prezzo di riferimento statico 44,34
Prezzo di riferimento dinamico 44
Quantità 83.000
Controvalore 36.818,1
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 16,63
Rendimento effettivo a scadenza netto* 14,5
Rateo lordo* 1,62292
Rateo netto* 1,42006
Duration modificata* 6,47
Dati storici
Minimo dell'anno 44
Massimo dell'anno 83,5
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 22.203.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.040
Data di regolamento 23-09-2019
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 13,2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Argentina
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 27-06-2117
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 35706
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.