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Titoli di Stato

Isin
US040114HR43
Descrizione Argentina 6.875% 11ge48
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-11-2019 14:32:25
Book di negoziazione
Var 0,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
150.000 39,75 42,24 150.000
150.000 39,25 42,25 150.000
150.000 38,79 43,73 150.000
150.000 38,78 43,74 50.000
50.000 38,6 45 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 38
Quantità 9.000
Data e ora 20-11-2019 09:25:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 37,99
Data 19-11-2019
Prezzo di riferimento statico 38
Prezzo di riferimento dinamico 38
Quantità 9.000
Controvalore 3.420,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 19,12
Rendimento effettivo a scadenza netto* 16,8
Rateo lordo* 2,48264
Rateo netto* 2,17231
Duration modificata* 5,72
Dati storici
Minimo dell'anno 38
Massimo dell'anno 87,84
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 22.631.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.038
Data di regolamento 22-11-2019
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 13,2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Repubblica Argentina
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 11-01-2048
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,875
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 10276
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.