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Obbligazioni Mercati Emergenti

Isin
US105756BK57
Descrizione Brasile 7.125% 20ge37
Prezzi aggiornati al 17-08-2018 14:28:06
Book di negoziazione
Var -0,16%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
1.000 109,05 110 41.000
20.000 108,71 110,24 101.000
50.000 108,65 110,25 100.000
100.000 108,48 110,69 100.000
50.000 108,47 110,7 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 109,35
Quantità 26.000
Data e ora 17-08-2018 12:15:36
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 109,53
Data 16-08-2018
Prezzo di riferimento statico 109,2
Prezzo di riferimento dinamico 109,35
Quantità 28.000
Controvalore 30.615,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,34
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,48
Rateo lordo* 0,59375
Rateo netto* 0,51953
Duration modificata* 10,89
Dati storici
Minimo dell'anno 103
Massimo dell'anno 125,07
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.673.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 11%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB- EM
Caratteristiche
Emittente Brasile
Tipologia Obbligazioni Mercati Emergenti
Data di scadenza 20-01-2037
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 6726
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.