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Obbligazioni Corporate

Isin
US29358QAD16
Descrizione Ensco 5.75% Call 01ot44
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:51:39
Book di negoziazione
Var 0,38%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 60,85
Quantità 4.000
Data e ora 24-05-2019 17:24:12
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 60,85
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 60,85
Prezzo di riferimento dinamico 60,85
Quantità 20.000
Controvalore 12.194,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 10,31
Rendimento effettivo a scadenza netto* 8,01
Rateo lordo* 0,91042
Rateo netto* 0,67371
Duration modificata* 11,78
Dati storici
Minimo dell'anno 56,75
Massimo dell'anno 76,17
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 185.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 112.000.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8,4%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ensco Plc
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 30-09-2044
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 9259
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.