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Obbligazioni Corporate

Isin
US29358QAH20
Descrizione Ensco 7.75% Call 01fb26
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 06:52:53
Book di negoziazione
Var 0,06%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 84,05
Quantità 12.000
Data e ora 17-05-2019 10:16:28
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82,66
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 82,66
Prezzo di riferimento dinamico 84,05
Quantità 12.000
Controvalore 10.086,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 11,49
Rendimento effettivo a scadenza netto* 9,14
Rateo lordo* 2,34653
Rateo netto* 1,73643
Duration modificata* 4,99
Dati storici
Minimo dell'anno 74,2
Massimo dell'anno 99,58
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 109.200.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Ensco Plc
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-02-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2448
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.