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Obbligazioni Corporate

Isin
US369604BF92
Descrizione General Electric 4.125% Call 09ot42
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 00:20:35
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,4
Quantità 2.000
Data e ora 19-02-2018 17:17:30
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,01
Data 19-02-2018
Prezzo di riferimento statico 95,01
Prezzo di riferimento dinamico 95,4
Quantità 208.000
Controvalore 197.656,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,48
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,35
Rateo lordo* 1,5125
Rateo netto* 1,11925
Duration modificata* 16,54
Dati storici
Minimo dell'anno 91,8
Massimo dell'anno 107,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 125.388.000
Data di regolamento 21-02-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P A EM
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 08-10-2042
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 8995
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.