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Obbligazioni Corporate

Isin
US369604BF92
Descrizione General Electric 4.125% Call 09ot42
Prezzi aggiornati al 19-08-2018 10:33:39
Book di negoziazione
Var 0,88%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,9
Quantità 30.000
Data e ora 17-08-2018 15:59:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 92,9
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 92,9
Prezzo di riferimento dinamico 92,9
Quantità 98.000
Controvalore 91.083,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,73
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,57
Rateo lordo* 1,50104
Rateo netto* 1,11077
Duration modificata* 16,15
Dati storici
Minimo dell'anno 86,86
Massimo dell'anno 107,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 125.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 117.612.500
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P A EM
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 08-10-2042
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 8816
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.