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Obbligazioni Corporate

Grafico
Scheda
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Isin
US369604BF92
Descrizione General Electric 4.125% Call 09ot42
Prezzi aggiornati al 15-11-2018 05:27:43
Book di negoziazione
Var 0,52%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 75,85
Quantità 50.000
Data e ora 14-11-2018 16:50:39
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 75,83
Data 14-11-2018
Prezzo di riferimento statico 75,83
Prezzo di riferimento dinamico 75,85
Quantità 296.000
Controvalore 223.893,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,84
Rateo lordo* 0,4125
Rateo netto* 0,30525
Duration modificata* 15,15
Dati storici
Minimo dell'anno 74,5
Massimo dell'anno 105,76
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 150.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 112.770.000
Data di regolamento 16-11-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BBB+ EM
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 08-10-2042
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 8727
Legenda
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.