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Obbligazioni Corporate

Grafico
Scheda
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Isin
US369604BF92
Descrizione General Electric 4.125% Call 09ot42
Prezzi aggiornati al 23-02-2019 06:15:48
Book di negoziazione
Var 0,45%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 82,72
Quantità 20.000
Data e ora 22-02-2019 17:10:46
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82,72
Data 22-02-2019
Prezzo di riferimento statico 82,72
Prezzo di riferimento dinamico 82,72
Quantità 48.000
Controvalore 39.542,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,54
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,28
Rateo lordo* 1,55833
Rateo netto* 1,15316
Duration modificata* 15,34
Dati storici
Minimo dell'anno 71,6
Massimo dell'anno 95,21
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 140.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 117.446.000
Data di regolamento 26-02-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 08-10-2042
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 8627
Legenda
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.