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Obbligazioni Corporate

Isin
US369604BF92
Descrizione General Electric 4.125% Call 09ot42
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 18:14:42
Book di negoziazione
Var 1,03%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 92,2
Quantità 4.000
Data e ora 25-05-2018 16:46:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 91,37
Data 25-05-2018
Prezzo di riferimento statico 91,37
Prezzo di riferimento dinamico 92,2
Quantità 238.000
Controvalore 217.293,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,78
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,62
Rateo lordo* 0,57292
Rateo netto* 0,42396
Duration modificata* 16,33
Dati storici
Minimo dell'anno 90,15
Massimo dell'anno 107,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 118.625.000
Data di regolamento 30-05-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P A EM
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 08-10-2042
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 4,125
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 8900
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.