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Obbligazioni Corporate

Isin
US36962GW752
Descrizione General Electric -Tv 05mg26
Prezzi aggiornati al 20-09-2018 10:30:45
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
20.000 95,88 96,42 100.000
12.000 95,87 96,43 26.000
10.000 95,85 96,48 100.000
100.000 95,8 96,53 50.000
100.000 95,78 96,55 101.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 96,2
Quantità 3.000
Data e ora 20-09-2018 09:27:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 96,2
Data 19-09-2018
Prezzo di riferimento statico 96,2
Prezzo di riferimento dinamico 96,2
Quantità 3.000
Controvalore 2.886,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 3,36
Rendimento effettivo a scadenza netto* 2,61
Rateo lordo* 0,34762
Rateo netto* 0,25724
Duration modificata* 0,24
Dati storici
Minimo dell'anno 94,34
Massimo dell'anno 98,85
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 118.620.000
Data di regolamento 24-09-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
BPER Banca S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 75.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P A EM
Caratteristiche
Emittente General Electric Company
Tipologia Obbligazioni Corporate
Sottostante Usdlibor(3m)
Data di scadenza 05-05-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 2,7205
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 2779
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.