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Obbligazioni Corporate

Isin
US428040CN71
Descrizione Hertz 6.25% Callable 15ot22
Prezzi aggiornati al 20-02-2018 00:36:26
Book di negoziazione
Var 0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,64
Quantità 6.000
Data e ora 19-02-2018 17:18:41
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,74
Data 19-02-2018
Prezzo di riferimento statico 95,74
Prezzo di riferimento dinamico 95,64
Quantità 146.000
Controvalore 139.295,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,56
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,84
Rateo lordo* 2,1875
Rateo netto* 1,61875
Duration modificata* 3,93
Dati storici
Minimo dell'anno 94,05
Massimo dell'anno 99,18
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 123.350.000
Data di regolamento 21-02-2018
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P B- EM
Caratteristiche
Emittente The Hertz Corporation
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1696
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.