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Obbligazioni Corporate

Isin
US428040CN71
Descrizione Hertz 6.25% Callable 15ot22
Prezzi aggiornati al 26-05-2019 14:01:23
Book di negoziazione
Var 0,20%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,2
Quantità 4.000
Data e ora 24-05-2019 14:07:08
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,46
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 97,46
Prezzo di riferimento dinamico 97,2
Quantità 72.000
Controvalore 70.055,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,37
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,67
Rateo lordo* 0,74653
Rateo netto* 0,55243
Duration modificata* 2,99
Dati storici
Minimo dell'anno 84,8
Massimo dell'anno 99,13
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 110.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 107.349.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente The Hertz Corporation
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1237
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.