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Obbligazioni Corporate

Isin
US786514BA67
Descrizione Safeway 7.25% Call 01fb31
Prezzi aggiornati al 21-05-2019 00:09:41
Book di negoziazione
Var 1,91%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 95,99
Quantità 17.000
Data e ora 20-05-2019 16:30:11
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95,87
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 95,87
Prezzo di riferimento dinamico 95,99
Quantità 65.000
Controvalore 62.060,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,17
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,15
Rateo lordo* 2,21528
Rateo netto* 1,63931
Duration modificata* 8,1
Dati storici
Minimo dell'anno 86,81
Massimo dell'anno 101,13
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 112.392.000
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Safeway Inc
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-02-2031
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4272
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.