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Obbligazioni Corporate

Isin
US786514BA67
Descrizione Safeway 7.25% Call 01fb31
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 22-07-2019 22:10:26
Book di negoziazione
Var -0,30%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 99,9
Quantità 8.000
Data e ora 22-07-2019 16:15:48
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 99,9
Data 22-07-2019
Prezzo di riferimento statico 99,9
Prezzo di riferimento dinamico 99,9
Quantità 62.000
Controvalore 61.937,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,34
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,4
Rateo lordo* 3,46389
Rateo netto* 2,56328
Duration modificata* 8,1
Dati storici
Minimo dell'anno 86,81
Massimo dell'anno 101,13
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.740.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.906
Data di regolamento 24-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Safeway Inc
Sito internet www.albertsons.com
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-02-2031
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 4209
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.