Salta al contenuto principale

Obbligazioni Corporate

Isin
US87927VAF58
Descrizione Tim Cap 6.375% Call 15nv33
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-09-2019 23:33:52
Book di negoziazione
Var 0,05%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 109,25
Quantità 200.000
Data e ora 19-09-2019 15:39:38
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 109,19
Data 19-09-2019
Prezzo di riferimento statico 109,19
Prezzo di riferimento dinamico 109,25
Quantità 331.000
Controvalore 361.351,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,57
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,96
Rateo lordo* 2,21354
Rateo netto* 1,63802
Duration modificata* 10,1
Dati storici
Minimo dell'anno 97
Massimo dell'anno 109,25
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.246.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.559
Data di regolamento 23-09-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Telecom Italia Capital
Sito internet www.ticap.lu
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-11-2033
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,375
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 5166
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.