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Obbligazioni Corporate

Isin
US87927VAF58
Descrizione Tim Cap 6.375% Call 15nv33
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 21-07-2019 01:37:12
Book di negoziazione
Var 0,51%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 104,99
Quantità 19.000
Data e ora 19-07-2019 16:45:10
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 104,9
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 104,9
Prezzo di riferimento dinamico 104,99
Quantità 135.000
Controvalore 140.819,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,99
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,34
Rateo lordo* 1,18646
Rateo netto* 0,87798
Duration modificata* 10,14
Dati storici
Minimo dell'anno 97
Massimo dell'anno 106,99
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 16.246.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.559
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 11,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Telecom Italia Capital
Sito internet www.ticap.lu
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-11-2033
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,375
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 5228
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.