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Obbligazioni Corporate

Isin
US87927VAV09
Descrizione Tim Cap 7.721% Call 04gn38
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-09-2019 21:14:46
Book di negoziazione
Var 0,23%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 119,75
Quantità 70.000
Data e ora 19-09-2019 11:44:56
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 119,47
Data 19-09-2019
Prezzo di riferimento statico 119,47
Prezzo di riferimento dinamico 119,75
Quantità 70.000
Controvalore 83.825,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,09
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,27
Rateo lordo* 2,27341
Rateo netto* 1,68232
Duration modificata* 11,7
Dati storici
Minimo dell'anno 104
Massimo dell'anno 120
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 14.896.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.021.659
Data di regolamento 23-09-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Telecom Italia Capital
Sito internet www.ticap.lu
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 03-06-2038
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7,721
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 6830
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.