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Obbligazioni Corporate

Isin
US88163VAD10
Descrizione Teva Pharm Fin Co Llc 6.15% Call 01fb36
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-09-2019 21:58:30
Book di negoziazione
Var 0,00%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 78,6
Quantità 2.000
Data e ora 19-09-2019 16:54:03
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 78,6
Data 19-09-2019
Prezzo di riferimento statico 78,6
Prezzo di riferimento dinamico 78,6
Quantità 110.000
Controvalore 87.145,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,77
Rateo lordo* 0,83708
Rateo netto* 0,61944
Duration modificata* 10,28
Dati storici
Minimo dell'anno 78,5
Massimo dell'anno 103,24
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 19.278.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.474
Data di regolamento 23-09-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Company Llc
Sito internet www.tevapharm.com (sito Capogruppo)
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-02-2036
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 5976
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.