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Obbligazioni Corporate

Isin
US88163VAD10
Descrizione Teva Pharm Fin Co Llc 6.15% Call 01fb36
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 05:34:23
Book di negoziazione
Var -0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,9
Quantità 2.000
Data e ora 17-05-2019 17:14:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 95
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 95
Prezzo di riferimento dinamico 94,9
Quantità 8.000
Controvalore 7.616,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,74
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,04
Rateo lordo* 1,86208
Rateo netto* 1,37794
Duration modificata* 11,03
Dati storici
Minimo dell'anno 89,5
Massimo dell'anno 103,24
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 120.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 115.152.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Company Llc
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-02-2036
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 6101
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.