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Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 21:24:09
Book di negoziazione
Var -0,22%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 80,5
Quantità 10.000
Data e ora 24-05-2019 16:33:30
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 80,4
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 80,4
Prezzo di riferimento dinamico 80,5
Quantità 140.000
Controvalore 112.590,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,6
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,64
Rateo lordo* 0,49875
Rateo netto* 0,36908
Duration modificata* 6,33
Dati storici
Minimo dell'anno 75,99
Massimo dell'anno 85,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 140.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.330.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2684
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.