Salta al contenuto principale

Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 11:42:08
Book di negoziazione
Var -0,59%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Dati ultimo contratto
Prezzo 75,35
Quantità 50.000
Data e ora 19-07-2019 16:43:42
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 75,36
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 75,36
Prezzo di riferimento dinamico 75,35
Quantità 362.000
Controvalore 274.026,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,71
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,71
Rateo lordo* 0,97125
Rateo netto* 0,71873
Duration modificata* 6,1
Dati storici
Minimo dell'anno 75,35
Massimo dell'anno 85,88
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 21.584.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.301
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2628
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.