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Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 23-10-2019 15:20:08
Book di negoziazione
Var -0,76%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
200.000 77,8 78,49 4.000
10.000 76,96 78,5 6.000
2.000 76,95 78,94 4.000
2.000 76,65 78,95 2.000
52.000 76,63 79 50.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 77,4
Quantità 8.000
Data e ora 23-10-2019 14:50:06
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 77,99
Data 22-10-2019
Prezzo di riferimento statico 78,88
Prezzo di riferimento dinamico 77,4
Quantità 234.000
Controvalore 182.169,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,39
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,37
Rateo lordo* 0,1925
Rateo netto* 0,14245
Duration modificata* 5,9
Dati storici
Minimo dell'anno 75,99
Massimo dell'anno 85,88
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 21.584.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.023.301
Data di regolamento 25-10-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2532
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.