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Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Prezzi aggiornati al 16-01-2019 23:41:37
Book di negoziazione
Var -0,09%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 81,36
Quantità 10.000
Data e ora 16-01-2019 09:44:38
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 82,12
Data 16-01-2019
Prezzo di riferimento statico 82,12
Prezzo di riferimento dinamico 81,36
Quantità 10.000
Controvalore 8.136,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,31
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,36
Rateo lordo* 0,9275
Rateo netto* 0,68635
Duration modificata* 6,61
Dati storici
Minimo dell'anno 75,99
Massimo dell'anno 85,88
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 140.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 114.915.000
Data di regolamento 18-01-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB EM
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2812
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.