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Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Status SENIOR
Prezzi aggiornati al 19-01-2020 00:26:33
Book di negoziazione
Var -0,42%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 86,9
Quantità 4.000
Data e ora 17-01-2020 16:43:16
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 87,27
Data 17-01-2020
Prezzo di riferimento statico 87,27
Prezzo di riferimento dinamico 86,9
Quantità 292.000
Controvalore 254.541,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,66
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,74
Rateo lordo* 0,9625
Rateo netto* 0,71225
Duration modificata* 5,87
Dati storici
Minimo dell'anno 75,99
Massimo dell'anno 87,55
Condizioni di negoziazione
Market phase Technical Period
Sospeso
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 20.288.000
Controvalore Massimo Inseribile 16.506.317
Data di regolamento 22-01-2020
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 2446
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.