Salta al contenuto principale

Obbligazioni Corporate

Isin
US88167AAE10
Descrizione Teva Pharma Fin Iii 3.15% Call 01ot26
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:23:00
Book di negoziazione
Var -0,76%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
100.000 80,06 81,4 30.000
100.000 80,05 81,49 28.000
12.000 80,04 81,5 2.000
100.000 78,66 81,51 100.000
0 0 81,75 100.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 80,9
Quantità 50.000
Data e ora 23-05-2018 13:32:54
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 81,52
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 81,55
Prezzo di riferimento dinamico 80,9
Quantità 84.000
Controvalore 68.177,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,08
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,12
Rateo lordo* 0,46375
Rateo netto* 0,34318
Duration modificata* 7,15
Dati storici
Minimo dell'anno 79
Massimo dell'anno 85,67
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 140.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 113.750.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,00
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB EM
Caratteristiche
Emittente Teva Pharma Finance Netherlands Iii
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 01-10-2026
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 3,15
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3050
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.