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Obbligazioni Corporate

Isin
US893830AT68
Descrizione Transocean 6.8% Call 15mz38
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:48:44
Book di negoziazione
Var 0,90%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 79,39
Quantità 2.000
Data e ora 17-05-2019 13:03:32
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 78,48
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 78,48
Prezzo di riferimento dinamico 79,39
Quantità 4.000
Controvalore 3.179,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 9,4
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,22
Rateo lordo* 1,22778
Rateo netto* 0,90856
Duration modificata* 10,59
Dati storici
Minimo dell'anno 65,68
Massimo dell'anno 87,39
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 140.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 109.004.000
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Transocean Inc
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-03-2038
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 6,8
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 6872
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.