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Titoli di Stato

Isin
US922646AS37
Descrizione Venezuela 9.25% 15st27
Prezzi aggiornati al 25-05-2018 18:02:41
Book di negoziazione
Var -3,78%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 30,06
Quantità 30.000
Data e ora 25-05-2018 17:28:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 30,72
Data 25-05-2018
Prezzo di riferimento statico 30,72
Prezzo di riferimento dinamico 30,06
Quantità 1.688.000
Controvalore 525.323,9
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 38,78
Rendimento effettivo a scadenza netto* 35,7
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 2,96
Dati storici
Minimo dell'anno 18,25
Massimo dell'anno 55,18
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 124.960.000
Data di regolamento 30-05-2018
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 6,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making NEXI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 10%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P D EM
Caratteristiche
Emittente Venezuela
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-09-2027
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3395
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.