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Titoli di Stato

Isin
US922646AS37
Descrizione Venezuela 9.25% 15st27
Prezzi aggiornati al 19-08-2018 11:08:36
Book di negoziazione
Var -2,82%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 26,2
Quantità 4.000
Data e ora 17-08-2018 17:02:31
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 26,85
Data 17-08-2018
Prezzo di riferimento statico 26,85
Prezzo di riferimento dinamico 26,2
Quantità 742.000
Controvalore 196.596,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 49,02
Rendimento effettivo a scadenza netto* 45,1
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 2,15
Dati storici
Minimo dell'anno 18,25
Massimo dell'anno 43
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 107.840.000
Data di regolamento 21-08-2018
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 6,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 10%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P D EM
Caratteristiche
Emittente Venezuela
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 15-09-2027
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 9,25
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 3311
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.