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Obbligazioni Corporate

Isin
US92857WBQ24
Descrizione Vodafone-Fix To Cms Call Sub 04ap79
Status SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 13-11-2019 11:12:19
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
40.000 113,22 116,3 90.000
50.000 113,21 119,7 50.000
50.000 112,51 119,71 50.000
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Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 115,61
Data 12-11-2019
Prezzo di riferimento statico 115,61
Prezzo di riferimento dinamico 115,61
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 4,97
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,56
Rateo lordo* 0,77778
Rateo netto* 0,57556
Duration modificata* 3,56
Dati storici
Minimo dell'anno 112,66
Massimo dell'anno 112,66
Condizioni di negoziazione
Market phase Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 15.566.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.978
Data di regolamento 15-11-2019
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Vodafone Group Plc
Sito internet www.vodafone.com
Tipologia Obbligazioni Corporate
Sottostante Usd Cms(5y)
Data di scadenza 03-04-2079
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 7
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 21687
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.