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Titoli di Stato

Isin
USP17625AC16
Descrizione Venezuela 12.75% Sink 23ag22
Prezzi aggiornati al 18-02-2018 00:59:42
Book di negoziazione
Var 3,80%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 29,8
Quantità 8.000
Data e ora 16-02-2018 17:12:09
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 30,17
Data 16-02-2018
Prezzo di riferimento statico 30,17
Prezzo di riferimento dinamico 29,8
Quantità 659.000
Controvalore 197.191,3
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 106,8
Rendimento effettivo a scadenza netto* 99,52
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,87
Dati storici
Minimo dell'anno 17
Massimo dell'anno 70,27
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 400.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 580.600.000
Data di regolamento 21-02-2018
Limite 1 % 5,50
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making NEXI S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca IMI S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 150.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 10%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P CC EM
Caratteristiche
Emittente Venezuela
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 23-08-2022
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 12,75
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1644
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.