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Obbligazioni Corporate

Isin
USU42804AP61
Descrizione Hertz 5.50% Callable 15ot24
Stato SENIOR
Prezzi aggiornati al 20-07-2019 12:01:08
Book di negoziazione
Var 0,68%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,85
Quantità 20.000
Data e ora 19-07-2019 17:08:22
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,84
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 97,84
Prezzo di riferimento dinamico 97,85
Quantità 326.000
Controvalore 318.140,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,22
Rendimento effettivo a scadenza netto* 4,73
Rateo lordo* 1,48194
Rateo netto* 1,09664
Duration modificata* 4,5
Dati storici
Minimo dell'anno 73,65
Massimo dell'anno 97,85
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 17.686.000
Controvalore Massimo Inseribile 17.022.775
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente The Hertz Corporation
Sito internet www.hertz.com
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1910
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.