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Obbligazioni Corporate

Isin
USU42804AP61
Descrizione Hertz 5.50% Callable 15ot24
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 17:26:39
Book di negoziazione
Var -0,19%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 86,2
Quantità 16.000
Data e ora 24-05-2019 16:23:43
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 85,95
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 85,95
Prezzo di riferimento dinamico 86,2
Quantità 320.000
Controvalore 275.135,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 8,9
Rendimento effettivo a scadenza netto* 7,28
Rateo lordo* 0,65694
Rateo netto* 0,48614
Duration modificata* 4,5
Dati storici
Minimo dell'anno 73,65
Massimo dell'anno 89,48
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 2.000
Quantità Massima Inseribile 130.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 114.010.000
Data di regolamento 29-05-2019
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 8,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca Simetica S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 40.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 5%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente The Hertz Corporation
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 15-10-2024
Valuta di negoziazione USD
Tasso cedola in corso 5,5
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 1966
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.