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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0130717134
Descrizione Unipolsai-Fix Float Call Sub 15gn21
Stato SUBORDINATO
Prezzi aggiornati al 21-07-2019 06:43:22
Book di negoziazione
Var 0,09%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,71
Quantità 5.000
Data e ora 19-07-2019 14:59:40
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,65
Data 19-07-2019
Prezzo di riferimento statico 100,65
Prezzo di riferimento dinamico 100,71
Quantità 165.000
Controvalore 165.968,7
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 1,84
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,28
Rateo lordo* 0,21214
Rateo netto* 0,15698
Duration modificata* 1,85
Dati storici
Minimo dell'anno 93,49
Massimo dell'anno 101,2
Condizioni di negoziazione
Market phase Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 14.947.000
Controvalore Massimo Inseribile 14.999.315
Data di regolamento 23-07-2019
Limite 1 % 1,50
Limite 2 % 1,00
Limite 3 % 4,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 2%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unipolsai Assicurazioni Spa
Sito internet www.unipolsai.com
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 15-06-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,182
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 692
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.