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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0130717134
Descrizione Unipolsai-Fix Float Call Sub 15gn21
Prezzi aggiornati al 19-05-2019 08:55:09
Book di negoziazione
Var -0,08%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,37
Quantità 20.000
Data e ora 17-05-2019 15:06:10
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,53
Data 17-05-2019
Prezzo di riferimento statico 100,53
Prezzo di riferimento dinamico 100,37
Quantità 100.000
Controvalore 100.401,8
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,01
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,43
Rateo lordo* 0,4015
Rateo netto* 0,29711
Duration modificata* 2,01
Dati storici
Minimo dell'anno 93,49
Massimo dell'anno 101,2
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 100.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 99.999.999
Data di regolamento 21-05-2019
Limite 1 % 2,00
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 5,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
MPS Capital Services S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unipolsai Assicurazioni Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 15-06-2021
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,19
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 755
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.