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Obbligazioni Finanziarie

Isin
XS0173649798
Descrizione Unipolsai-Fix Float Call Sub 28lg23
Prezzi aggiornati al 25-05-2019 20:47:42
Book di negoziazione
Var -0,13%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 98,75
Quantità 1.000
Data e ora 24-05-2019 15:58:11
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 98,77
Data 24-05-2019
Prezzo di riferimento statico 98,77
Prezzo di riferimento dinamico 98,75
Quantità 289.000
Controvalore 285.805,4
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 2,53
Rendimento effettivo a scadenza netto* 1,94
Rateo lordo* 0,17626
Rateo netto* 0,13043
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 87,5
Massimo dell'anno 99,78
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 100.000.000
Data di regolamento 28-05-2019
Limite 1 % 2,50
Limite 2 % 1,50
Limite 3 % 6,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Banca IMI S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Akros S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 3%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Unipolsai Assicurazioni Spa
Tipologia Obbligazioni Finanziarie
Sottostante Euribor(3m)
Data di scadenza 28-07-2023
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,188
Frequenza di pagamento 3 Mesi
Time to maturity 1523
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.