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Titoli di Stato

Isin
XS0205537581
Descrizione Argentina Step Up Sink 31dc38
Prezzi aggiornati al 23-05-2018 14:16:58
Book di negoziazione
Var -0,43%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
96.000 64,57 64,74 959
30.000 64,56 64,93 100.000
32.000 64,51 64,94 72.000
60.000 64,31 64,95 150.000
150.000 64,3 65 181.000
Dati ultimo contratto
Prezzo 64,74
Quantità 14.773
Data e ora 23-05-2018 13:35:01
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 65,02
Data 22-05-2018
Prezzo di riferimento statico 65,02
Prezzo di riferimento dinamico 64,74
Quantità 1.508.657
Controvalore 974.248,6
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 7,46
Rendimento effettivo a scadenza netto* 6,87
Rateo lordo* 0,339
Rateo netto* 0,29663
Duration modificata* 11,11
Dati storici
Minimo dell'anno 59
Massimo dell'anno 74,1
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1
Quantità Massima Inseribile 150.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 96.780.000
Data di regolamento 25-05-2018
Limite 1 % 7,00
Limite 2 % 5,00
Limite 3 % 20,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making NEXI S.p.A.
Banca IMI S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 13%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P B+ EM
Caratteristiche
Emittente Repubblica Argentina
Tipologia Titoli di Stato
Data di scadenza 31-12-2038
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 2,26
Frequenza di pagamento 6 Mesi
Time to maturity 7524
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.