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Obbligazioni Corporate

Isin
XS0214965963
Descrizione Telecom Italia 5.25% 17mz55
Prezzi aggiornati al 19-12-2018 04:52:23
Book di negoziazione
Var -0,72%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 97,99
Quantità 100.000
Data e ora 18-12-2018 17:04:51
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 97,4
Data 18-12-2018
Prezzo di riferimento statico 97,4
Prezzo di riferimento dinamico 97,99
Quantità 900.000
Controvalore 876.010,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 5,33
Rendimento effettivo a scadenza netto* 3,95
Rateo lordo* 3,98425
Rateo netto* 2,94835
Duration modificata* 18,62
Dati storici
Minimo dell'anno 87,5
Massimo dell'anno 124,39
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 100.000
Quantità Massima Inseribile 102.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 101.794.000
Data di regolamento 20-12-2018
Limite 1 % 3,50
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 12,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making UniCredit Bank AG
Banca Akros S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
Method Investments & Advisory Limited
MPS Capital Services S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 100.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 7%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P BB+ EM
Caratteristiche
Emittente Telecom Italia Spa
Tipologia Obbligazioni Corporate
Data di scadenza 17-03-2055
Valuta di negoziazione EUR
Tasso cedola in corso 5,25
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 13233
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.