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Obbligazioni Bancarie non eurobond

Isin
XS0461359464
Descrizione Db - Pimco Gis Income Fund 01mz28
Prezzi aggiornati al 21-05-2019 00:19:23
Book di negoziazione
Var -0,11%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 94,92
Quantità 15.000
Data e ora 20-05-2019 12:56:53
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 94,87
Data 20-05-2019
Prezzo di riferimento statico 94,87
Prezzo di riferimento dinamico 94,92
Quantità 31.000
Controvalore 29.409,2
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 0,8
Rendimento effettivo a scadenza netto* 0,74
Rateo lordo* 0
Rateo netto* 0
Duration modificata* 0,99
Dati storici
Minimo dell'anno 86,5
Massimo dell'anno 95,06
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 105.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 81.694.882
Data di regolamento 22-05-2019
Limite 1 % 5,00
Limite 2 % 3,00
Limite 3 % 15,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Deutsche Bank AG
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy -
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 25.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 8%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Caratteristiche
Emittente Deutsche Bank Ag
Tipologia Obbligazioni Bancarie non eurobond
Sottostante Pimco Funds Gis Plc - Income Fund E Acc Eur Hedged
Data di scadenza 01-03-2028
Valuta di negoziazione EUR
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 3203
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.