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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0490347415
Descrizione Ibrd 7.5% 05mz20
Prezzi aggiornati al 20-11-2017 13:46:50
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
810.000 101,2 103 100.000
1.000.000 100,51 103,75 2.000.000
100.000 100,5 112,77 87.000
1.000.000 100,15 - -
2.000.000 100,14 - -
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 102,52
Data 17-11-2017
Prezzo di riferimento statico 102,52
Prezzo di riferimento dinamico 102,52
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,25
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,34
Rateo lordo* 5,38356
Rateo netto* 4,71062
Duration modificata* 2
Dati storici
Minimo dell'anno 99,8
Massimo dell'anno 105
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 22-11-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-03-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 833
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.