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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0490347415
Descrizione Ibrd 7.5% 05mz20
Prezzi aggiornati al 18-01-2018 22:08:33
Book di negoziazione
Var -0,72%
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
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Dati ultimo contratto
Prezzo 100,5
Quantità 200.000
Data e ora 18-01-2018 16:12:05
Modalità di esecuzione BOOK DI NEGOZIAZIONE
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 100,5
Data 18-01-2018
Prezzo di riferimento statico 100,5
Prezzo di riferimento dinamico 100,5
Quantità 300.000
Controvalore 301.800,0
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,84
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,91
Rateo lordo* 6,57534
Rateo netto* 5,75342
Duration modificata* 1,84
Dati storici
Minimo dell'anno 99,07
Massimo dell'anno 105
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Close
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Controvalore Massimo Inseribile 1.912.636.000
Data di regolamento 22-01-2018
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider con Strategia di Market Making Iccrea Banca S.p.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Buy BNP Paribas S.A.
Liquidity Provider con Obblighi solo in Sell -
Obblighi di quantità minima per i Liquidity Provider 2.000.000
Obblighi di spread massimo per i Liquidity Provider 6%
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-03-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 774
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.