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Obbligazioni Sovranazionali / Agency

Isin
XS0490347415
Descrizione Ibrd 7.5% 05mz20
Prezzi aggiornati al 26-09-2017 12:35:42
Book di negoziazione
Var -
Book a 5 livelli
Q.tà Acquisto Prezzo Acquisto Prezzo Vendita Q.tà Vendita
2.000.000 101,71 101,94 1.000.000
2.000.000 101,7 102,01 2.000.000
1.000.000 101,66 102,02 1.030.000
1.000.000 101,52 102,19 1.000.000
2.000.000 101,51 102,2 1.000.000
Dati ultimo contratto
Prezzo -
Quantità -
Data e ora -
Modalità di esecuzione -
Dati giornalieri
Prezzo di chiusura 101,89
Data 25-09-2017
Prezzo di riferimento statico 101,89
Prezzo di riferimento dinamico 101,89
Quantità -
Controvalore -
Rendimento effettivo a scadenza lordo* 6,6
Rendimento effettivo a scadenza netto* 5,68
Rateo lordo* 4,23288
Rateo netto* 3,70377
Duration modificata* 2,14
Dati storici
Minimo dell'anno 99,8
Massimo dell'anno 107,34
Condizioni di negoziazione
Fase di mercato Continuous Trading
Sospeso No
Lotto minimo 1.000
Quantità Massima Inseribile 2.000.000.000
Data di regolamento 28-09-2017
Limite 1 % 3,00
Limite 2 % 2,50
Limite 3 % 10,00
Liquidity Provider in esenzione Il Liquidity Provider BNP Paribas S.A. è esentato temporaneamente dai propri obblighi di liquidità in vendita.
Orario di negoziazione 9:00 17:30
Rating
S&P AAA EM
Caratteristiche
Emittente Ibrd
Tipologia Obbligazioni Sovranazionali / Agency
Data di scadenza 05-03-2020
Valuta di negoziazione MXN
Tasso cedola in corso 7,5
Frequenza di pagamento 12 Mesi
Time to maturity 888
*i dati sono forniti dalla società SKIPPER Informatica s.r.l.